Sempra SRE · NYSE
$83.41 +1.81% (+$1.48)
Podsumowanie
51 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ze 100 USD przychodów zostaje 17 USD zysku netto.
- Jest rentowna 6 lat z rzędu.
Na co uważać
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Przychody spadały w ostatnich 3 latach o 4,1% rocznie.
- Wykazuje zysk, ale wydaje więcej gotówki, niż jej zarabia.
- Spłata długu netto zajęłaby 5,6 roku zysku operacyjnego.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 23,5 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 24,1 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 3,8% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 4,1% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują spadku przychodów o 0,9%.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 58 USD
- Sprzedaż i administracja 15 USD
- Podatki i pozostałe 10 USD
- Zysk netto 17 USD
Zysk netto, mediana branży (Diversified Utilities) 5,9 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 17 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemW ciągu ostatnich 12 miesięcy wydała więcej gotówki, niż zarobiła. Ma więcej długu niż gotówki. Ocena zadłużenia jest wysoka, choć wolne przepływy pieniężne są ujemne.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 3,20%
- Część zysku
- 75%
- Rośnie z rzędu
- 1 rok
Rocznie dostajesz $2,62 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 21
- Trzymaj 5
- Sprzedaj 0
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $98,88 jest o 19% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 81% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Utilities Service Line 50%
- Natural Gas, Gathering, Transportation, Marketing and Processing 28%
- Electricity 18%
- Energy-Related Businesses 4,0%
Według regionów
- Entity-Wide Disclosure On Geographic Areas, United States 89%
- Entity-Wide Disclosure On Geographic Areas Mexico 11%
Utilities Service Line odpowiada za 50% przychodów.
Segmenty szczegółowo