Podsumowanie
ProShares - S&P 500 Ex-Technology ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza ProShares. Pozycje w środku: 428. Dziesięć największych stanowi 30% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,09%
- Wielkość funduszu
- $326,7M
- Pozycje
- 428
- Stopa dywidendy
- 1,30%
- Działa od
- 2015
Co przemawia za
- Koszty 0,09% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,8%.
- Działa od 2015 roku.
Na co uważać
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,4%
- 3 miesiące
- -1,4%
- Ten rok
- +6,3%
- 1 rok
- +9,4%
- 3 lata
- +55%
- 5 lat
- +38%
- 10 lat
- +154%
- Śr. market cap
- $1,26T
- P/E
- 21,7x
- Forward P/E
- 20,0x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 4,2x
- P/FCF
- 27,2x
- EV/EBITDA
- 15,2x
- Dividend yield
- 1,15%
- ROIC
- 36,3%
- ROE
- 35,9%
- Marża brutto
- 52,6%
- Marża operacyjna
- 24,3%
- Marża netto
- 23,1%
- Payout ratio
- 24,8%
- Dług netto/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,78
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 58% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AMAmazon AMZN 6,2%
- 2 GOAlphabet GOOGL 4,1%
- 3 GOAlphabet GOOG 3,3%
- 4 MEMeta META 3,3%
- 5 LLEli Lilly LLY 2,7%
- 6 BRBerkshire Hathaway BRK-B 2,6%
- 7 TSTesla TSLA 2,5%
- 8 JPJPMorgan JPM 2,2%
- 9 VVisa V 1,8%
- 10 XOExxon Mobil XOM 1,7%
Pozycje w funduszu: 428. Dziesięć największych stanowi 30% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 19%
- Usługi komunikacyjne 17%
- Ochrona zdrowia 15%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 15%
- Przemysł 13%
- Pozostałe 23%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Szwajcaria 0,4%
- Irlandia 0,05%
- Wielka Brytania 0,05%
Według wielkości firm
- Mega cap 52%
- Large cap 48%
- Mid cap 0,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (19%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (52%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $9,00
- Przez 20 lat
- $451
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $9,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $451.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +9,8%
- Największy spadek
- -22%
- Zmienność roczna
- 11%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,8%. Największy spadek w tych latach: 22% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,30%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,32
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,44 na jednostkę, czyli 1,30% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 wrz 2026) wyniosła $0,32.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $2,00M
- Jednostki dziennie
- 18K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $2,00M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 21,7
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 12%
- Uczciwie wycenione 6,0%
- Przewartościowane 82%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 82% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 58% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TO TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $11,4M | +10% | Wypłaca | 73% |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,04% | $1,37B | +18% | Wypłaca | 68% |
GD GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | Stany Zjednoczone | 0,20% | $380,9M | -9,1% | Wypłaca | 64% |
RA RAUS RACWI US ETF | Stany Zjednoczone | 0,03% | $16,1M | +12% | Wypłaca | 62% |
ET ETLS.DE L&G US Equity UCITS ETF | Irlandia | 0,05% | $1,54B | +16% | Reinwestuje | 61% |
GS GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $1,35B | +9,1% | Wypłaca | 61% |