Podsumowanie
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 103. Dziesięć największych stanowi 16% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,44%
- Wielkość funduszu
- $142,2M
- Pozycje
- 103
- Stopa dywidendy
- 1,84%
- Działa od
- 2011
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 16% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,1%.
- Działa od 2011 roku.
Na co uważać
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Mały obrót: dziennie tylko około $735,7K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +2,8%
- 3 miesiące
- -1,1%
- Ten rok
- +13%
- 1 rok
- +17%
- 3 lata
- +64%
- 5 lat
- +48%
- 10 lat
- +139%
- Śr. market cap
- $66,5B
- P/E
- 11,6x
- Forward P/E
- 10,5x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 8,8x
- EV/EBITDA
- 7,4x
- Dividend yield
- 2,20%
- ROIC
- 10,0%
- ROE
- 19,1%
- Marża brutto
- 29,3%
- Marża operacyjna
- 15,2%
- Marża netto
- 12,7%
- Payout ratio
- 25,4%
- Dług netto/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,69
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 63% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 ALThe Allstate Corporation ALL 1,8%
- 2 GMGeneral Motors GM 1,8%
- 3 TRThe Travelers Companies, Inc. TRV 1,7%
- 4 PSPhillips 66 PSX 1,7%
- 5 SWStanley Black & Decker SWK 1,7%
- 6 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 1,6%
- 7 UAUnited Airlines Holdings UAL 1,5%
- 8 MCMcKesson MCK 1,5%
- 9 DGDollar General DG 1,5%
- 10 VLValero Energy Corporation VLO 1,5%
Pozycje w funduszu: 103. Dziesięć największych stanowi 16% całości.
Skład na dzień 6 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 35%
- Energia 16%
- Użyteczność publiczna 13%
- Ochrona zdrowia 8,9%
- Przemysł 8,7%
- Pozostałe 19%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Szwajcaria 1,2%
Według wielkości firm
- Mega cap 5,6%
- Large cap 94%
- Mid cap 0,7%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (35%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Large cap (94%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Rocznie z $10 000
- $44,00
- Przez 20 lat
- $2137
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $44,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2137.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +9,1%
- Największy spadek
- -20%
- Zmienność roczna
- 11%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,1%. Największy spadek w tych latach: 20% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,84%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,38
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,41 na jednostkę, czyli 1,84% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,38.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $735,7K
- Jednostki dziennie
- 9,6K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $735,7K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 11,6
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 52%
- Uczciwie wycenione 12%
- Przewartościowane 35%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 11,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 52% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 63% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PA PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $185,4M | +2,6% | Wypłaca | 45% |
RP RPV Invesco S&P 500 Pure Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $1,76B | +21% | Wypłaca | 44% |
FT FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | Stany Zjednoczone | 0,58% | $1,44B | +23% | Wypłaca | 41% |
UL ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | Stany Zjednoczone | 0,24% | $263,0M | +17% | Wypłaca | 40% |
GE GEEQ Guggenheim Enhanced Equity Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $59,1M | - | Wypłaca | 37% |
VM VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,07% | $39,7B | +19% | Wypłaca | 37% |
