Podsumowanie
Guggenheim Enhanced Equity Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Guggenheim. Pozycje w środku: 101. Dziesięć największych stanowi 11% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,35%
- Wielkość funduszu
- $61,2M
- Pozycje
- 101
- Stopa dywidendy
- 0,74%
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
- Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 11% funduszu.
Na co uważać
- 94% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $61,2M; małe fundusze częściej są zamykane.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,9%
- Śr. market cap
- $55,4B
- P/E
- 15,5x
- Forward P/E
- 12,5x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 10,6x
- EV/EBITDA
- 10,4x
- Dividend yield
- 3,28%
- ROIC
- 7,8%
- ROE
- 22,2%
- Marża brutto
- 43,5%
- Marża operacyjna
- 19,1%
- Marża netto
- 13,1%
- Payout ratio
- 50,8%
- Dług netto/EBITDA
- 3,4x
- Beta
- 0,00
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 52% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 BNY DRYFS TRS SCR CSH MNG-IN 1,6%
- 2 STConstellation Brands, Inc. STZ 1,1%
- 3 CNCentene CNC 1,1%
- 4 PAPaychex PAYX 1,1%
- 5 GEGen Digital GEN 1,1%
- 6 CTCognizant CTSH 1,1%
- 7 CICigna CI 1,1%
- 8 MDMedtronic MDT 1,1%
- 9 KMKimberly-Clark Corporation KMB 1,1%
- 10 EXExpedia Group, Inc. EXPE 1,1%
Pozycje w funduszu: 101. Dziesięć największych stanowi 11% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 94%
- Bermudy 2,1%
- Szwajcaria 2,1%
- Irlandia 1,1%
- Pozostałe kraje 1,1%
Według wielkości firm
- Mega cap 1,6%
- Large cap 95%
- Mid cap 3,9%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (94%). Największa grupa według wielkości: Large cap (95%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $35,00
- Przez 20 lat
- $1714
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -7,2%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,74%
- Ostatnia wypłata
- $0,37
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,37 na jednostkę, czyli 0,74% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (5 paź 2026) wyniosła $0,37.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,52M
- Jednostki dziennie
- 31K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,52M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 15,5
- Średni Bulios Score
- 63 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 44%
- Uczciwie wycenione 10%
- Przewartościowane 46%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 15,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 46% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 52% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | Stany Zjednoczone | 0,07% | $7,34B | +8,9% | Wypłaca | 56% |
CD CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF | Stany Zjednoczone | 0,39% | $396,8M | +14% | Wypłaca | 49% |
CD CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | Stany Zjednoczone | 0,38% | $726,8M | +14% | Wypłaca | 49% |
SP SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $7,22B | +2,5% | Wypłaca | 44% |
SP SPY1.DE State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,35% | $109,4M | +8,5% | Reinwestuje | 43% |
DV DVY iShares Select Dividend ETF | Stany Zjednoczone | 0,38% | $23,2B | +14% | Wypłaca | 38% |
