Podsumowanie
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza First Trust. Pozycje w środku: 101. Dziesięć największych stanowi 23% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,70%
- Wielkość funduszu
- $55,1M
- Pozycje
- 101
- Stopa dywidendy
- 1,44%
- Działa od
- 2016
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 23% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,7%.
- Działa od 2016 roku.
Na co uważać
- 96% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,70% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Mały fundusz o aktywach $55,1M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $637,9K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +2,7%
- 3 miesiące
- +1,0%
- Ten rok
- +5,5%
- 1 rok
- +4,0%
- 3 lata
- +30%
- 5 lat
- +23%
- 10 lat
- +110%
- Śr. market cap
- $405,5B
- P/E
- 19,9x
- Forward P/E
- 19,7x
- P/S
- 3,6x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 18,1x
- EV/EBITDA
- 16,4x
- Dividend yield
- 2,09%
- ROIC
- 26,6%
- ROE
- 25,8%
- Marża brutto
- 58,5%
- Marża operacyjna
- 29,1%
- Marża netto
- 22,7%
- Payout ratio
- 41,6%
- Dług netto/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- 0,45
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 74% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 BRBerkshire Hathaway BRK-B 2,7%
- 2 RERegency Centers Corporation REG 2,5%
- 3 LLoews L 2,4%
- 4 AFAflac AFL 2,4%
- 5 AAApple AAPL 2,3%
- 6 FRFederal Realty Investment Trust FRT 2,3%
- 7 MSMotorola MSI 2,3%
- 8 ORealty Income O 2,2%
- 9 TDTeledyne TDY 1,9%
- 10 VRVeriSign VRSN 1,9%
Pozycje w funduszu: 101. Dziesięć największych stanowi 23% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 26%
- Finanse 18%
- Użyteczność publiczna 12%
- Nieruchomości 11%
- Przemysł 11%
- Pozostałe 23%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 96%
- Irlandia 2,2%
- Szwajcaria 1,0%
- Bermudy 0,8%
- Pozostałe kraje 0,1%
Według wielkości firm
- Mega cap 17%
- Large cap 80%
- Mid cap 2,7%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (26%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (96%). Największa grupa według wielkości: Large cap (80%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $70,00
- Przez 20 lat
- $3322
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $70,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3322.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +7,7%
- Największy spadek
- -18%
- Zmienność roczna
- 9,9%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,7%. Największy spadek w tych latach: 18% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,44%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,19
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,59 na jednostkę, czyli 1,44% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 wrz 2026) wyniosła $0,19.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $637,9K
- Jednostki dziennie
- 16K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $637,9K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,9
- Średni Bulios Score
- 71 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 23%
- Uczciwie wycenione 14%
- Przewartościowane 63%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 63% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 74% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $7,22B | +2,5% | Wypłaca | 56% |
SP SPY1.DE State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,35% | $109,4M | +8,5% | Reinwestuje | 54% |
UB UBUV.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR acc | Irlandia | 0,21% | $45,7M | +3,5% | Reinwestuje | 46% |
UB UBUR.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis | Irlandia | 0,18% | $45,8M | +7,7% | Wypłaca | 45% |
LG LGLV State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,12% | $1,17B | +4,9% | Wypłaca | 40% |
US USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $23,8B | +7,7% | Wypłaca | 36% |