Podsumowanie
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Sterling Capital. Pozycje w środku: 112. Dziesięć największych stanowi 44% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,65%
- Wielkość funduszu
- $245,1M
- Pozycje
- 112
- Stopa dywidendy
- 2,32%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 95% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,65% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały obrót: dziennie tylko około $779,8K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,1%
- 3 miesiące
- +0,8%
- Ten rok
- +0,4%
- Śr. market cap
- $1,57T
- P/E
- 26,8x
- Forward P/E
- 23,7x
- P/S
- 5,3x
- P/B
- 7,2x
- P/FCF
- 29,4x
- EV/EBITDA
- 20,6x
- Dividend yield
- 0,98%
- ROIC
- 22,6%
- ROE
- 50,7%
- Marża brutto
- 57,7%
- Marża operacyjna
- 31,4%
- Marża netto
- 27,9%
- Payout ratio
- 26,3%
- Dług netto/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,57
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 96% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AAApple AAPL 6,6%
- 2 NVNvidia NVDA 5,9%
- 3 GOAlphabet GOOGL 5,5%
- 4 MSMicrosoft MSFT 4,8%
- 5 AMAmazon AMZN 4,7%
- 6 AVBroadcom AVGO 4,7%
- 7 JPJPMorgan JPM 3,6%
- 8 PHParker-Hannifin PH 2,7%
- 9 MEMeta META 2,7%
- 10 COCostco COST 2,5%
Pozycje w funduszu: 112. Dziesięć największych stanowi 44% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 95%
- Szwajcaria 1,6%
- Pozostałe kraje 3,1%
Według wielkości firm
- Mega cap 65%
- Large cap 35%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (95%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (65%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $65,00
- Przez 20 lat
- $3099
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $65,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3099.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -8,3%
- Zmienność roczna
- 11%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,32%
- Ostatnia wypłata
- $0,14
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,58 na jednostkę, czyli 2,32% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (1 paź 2026) wyniosła $0,14.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $779,8K
- Jednostki dziennie
- 31K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $779,8K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 26,8
- Średni Bulios Score
- 71 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 15%
- Uczciwie wycenione 5,1%
- Przewartościowane 80%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 26,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 80% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 96% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $37,6M | - | Wypłaca | 56% |
SP SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $46,1M | +5,0% | Wypłaca | 56% |
GR GROZ Zacks Trust - Zacks Focus Growth ETF | Stany Zjednoczone | 1,14% | $120,6M | +13% | - | 55% |
US USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,12% | $3,61B | +12% | Wypłaca | 54% |
LC LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | Stany Zjednoczone | 0,29% | $37,0M | +16% | Wypłaca | 54% |
GF GFGF Guru Favorite Stocks ETF | Stany Zjednoczone | 0,66% | $36,5M | +6,4% | Wypłaca | 54% |