Podsumowanie
88 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 39% rocznie.
- Ze 100 BRL przychodów zostaje 20 BRL zysku netto.
- Na każdych 100 BRL zainwestowanego kapitału zarabia 8,7 BRL rocznie.
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
Na co uważać
- W zeszłym roku obniżyła dywidendę o 57%.
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym spadku przychodów o 34%.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 BRL rocznego zysku płacisz dziś 11,0 BRL. W ostatnich pięciu latach było to średnio 2,1 BRL.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Tak, szybkoPrzychody (BRL)
Zysk na akcję (BRL)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 16% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 20% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują spadku przychodów o 34%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 39% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 BRL przychodów
- Koszt sprzedaży 64 BRL
- Sprzedaż i administracja 4,9 BRL
- Podatki i pozostałe 11 BRL
- Zysk netto 20 BRL
Zysk netto, mediana branży (Regulated Water) 15 BRL
Ze 100 BRL przychodów zostaje 20 BRL zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemSpłata całego długu zajęłaby 8,4 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki. Mimo to ocena zadłużenia jest wysoka.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 2,75%
- Część zysku
- 30%
Rocznie dostajesz R$ 0,69 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Neutralnie- Kupuj 2
- Trzymaj 3
- Sprzedaj 1
Żaden analityk nie opublikował ceny docelowej.
Kupno zaleca 33% analityków.
Analitycy szczegółowo