Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP SBS · NYSE
$6.38 +1.76% (+$0.11)
Podsumowanie
78 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 38% rocznie.
- Ze 100 BRL przychodów zostaje 20 BRL zysku netto.
- Na każdych 100 BRL zainwestowanego kapitału zarabia 8,6 BRL rocznie.
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
Na co uważać
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym spadku przychodów o 31%.
- Wykazuje zysk, ale wydaje więcej gotówki, niż jej zarabia.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 BRL rocznego zysku płacisz dziś 13,8 BRL. W ostatnich pięciu latach było to średnio 11,2 BRL.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Tak, szybkoPrzychody (BRL)
Zysk na akcję (BRL)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 16% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 19% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują spadku przychodów o 31%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 38% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieNa co idzie 100 BRL przychodów
- Koszt sprzedaży 65 BRL
- Sprzedaż i administracja 4,3 BRL
- Podatki i pozostałe 11 BRL
- Zysk netto 20 BRL
Zysk netto, mediana branży (Regulated Water) 15 BRL
Ze 100 BRL przychodów zostaje 20 BRL zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemW ciągu ostatnich 12 miesięcy wydała więcej gotówki, niż zarobiła. Ma więcej długu niż gotówki. Ocena zadłużenia jest wysoka, choć wolne przepływy pieniężne są ujemne.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 2,53%
- Część zysku
- 35%
Rocznie dostajesz $0,16 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Neutralnie- Kupuj 2
- Trzymaj 4
- Sprzedaj 1
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $23,79 jest o 273% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 29% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Według produktów
Firma nie podaje przychodów według produktów.
Według regionów
Firma nie podaje przychodów według regionów.