Shell plc RYDAF OTC · Energia · Wielka Brytania
$49.20 +1.23% +$0.60
Podsumowanie
75 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ze 100 USD przychodów zostaje 10,0 USD zysku netto.
- Za 1 USD rocznego zysku płacisz 8,5 USD, mało jak na ten sektor.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 12 USD rocznie.
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 30%.
Na co uważać
- Przychody spadały w ostatnich 3 latach o 11% rocznie.
- Nie spełniła prognoz zysku 4 razy w ostatnich 8 kwartałach.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Po uczciwej cenieWedług naszych założeń cena odpowiada wartości firmy: różnią się o mniej niż 10 %.
Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 8,5 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 9,7 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 8,6% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 11% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 30%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 19% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 79 USD
- Badania i rozwój 0,3 USD
- Sprzedaż i administracja 3,5 USD
- Podatki i pozostałe 7,5 USD
- Zysk netto 10,0 USD
Zysk netto, mediana branży (Oil & Gas Integrated) 9,1 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 10,0 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
TakSpłata całego długu zajęłaby 2,2 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Przeciętną, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 3,18%
- Część zysku
- 27%
- Rośnie z rzędu
- 4 lata
Rocznie dostajesz $1,54 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 3
- Trzymaj 2
- Sprzedaj 0
Żaden analityk nie opublikował ceny docelowej.
Kupno zaleca 60% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Natural Gas and Natural Gas Liquids (NGL) 41%
- Crude Oil 26%
- Other Contracts 15%
- Power 9,0%
- Lubricants 8,5%
Według regionów
- Europe 31%
- Asia Oceania And Africa 31%
- UNITED STATES 20%
- UNITED KINGDOM 9,7%
- Other Americas 9,0%
Natural Gas and Natural Gas Liquids (NGL) odpowiada za 41% przychodów.
Segmenty szczegółowo