Redwood Trust, Inc. RWT · NYSE
$3.12 +0.32% (+$0.01)
Podsumowanie
47 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 38 USD rocznie.
- Nie ma żadnego długu i trzyma $201,0M w gotówce.
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $51,8M, czyli 13% swojej wartości rynkowej.
Na co uważać
- Ze 100 USD przychodów zostaje tylko 1,6 USD zysku netto.
- Zysk operacyjny pokrywa odsetki od długu tylko 1,1 razy.
- W teście kondycji finansowej (Piotroski) spełnia tylko 2 z 9 punktów.
- Nie spełniła prognoz zysku 4 razy w ostatnich 8 kwartałach.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 40,1 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Historia przychodów jest jeszcze za krótka, by ocenić tempo wzrostu.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 56 USD
- Sprzedaż i administracja 1,9 USD
- Podatki i pozostałe 109 USD
- Zysk netto 1,6 USD
Zysk netto, mediana branży (REIT - Mortgage) 1,7 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 1,6 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
TakNie ma żadnego długu.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Wysoką, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 23,23%
- Część zysku
- 930%
- Rośnie z rzędu
- 1 rok
Rocznie dostajesz $0,72 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 13
- Trzymaj 11
- Sprzedaj 0
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $4,69 jest o 50% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 54% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Według produktów
Firma nie podaje przychodów według produktów.
Według regionów
Firma nie podaje przychodów według regionów.