Akcje Rithm Capital Corp. (RITM-PD) | Cena i analiza akcji RITM-PD

Kanał

RITM-PD

Rithm Capital Corp. RITM-PD · NYSE

$25.12 +0.02% (+$0.00)

Podsumowanie

56 / 100 · Bulios Score

Wycena 100Wzrost 59Rentowność 49Jakość 26Zadłużenie 65Stabilność 38

Co przemawia za

Przychody rosły w ostatnich 3 latach o 50% rocznie.
Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $50,0M, czyli 11% swojej wartości rynkowej.

Na co uważać

Zysk operacyjny nie wystarcza nawet na odsetki od długu.
Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 17% rocznie.
Ze 100 USD przychodów zostaje tylko 8,3 USD zysku netto.
Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia tylko 1,7 USD rocznie.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Raczej tania

Bulios Fair Price

Aktualna cena $25,12

P/E dziś 0,9 o 94% niżej

Średnie P/E z 5 lat 15,0

P/E dziś 0,9

Mediana branży REIT - Diversified

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 0,9 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 15,0 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Powoli

Przychody (USD)

2,9B

1,7B

3,8B

4,7B

5,7B

6,0B

6,4B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

$1,51

$1,80

$1,10

$1,67

$1,04

$2,33

$2,37

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 31% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 50% rocznie. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 17% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Przyzwoicie

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 17 USD
Sprzedaż i administracja 54 USD
Podatki i pozostałe 21 USD
Zysk netto 8,3 USD

Zysk netto, mediana branży (REIT - Diversified) 35 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 8,3 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Dług jest obciążeniem

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $2,45B

Dług $7,49B

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy -$1,73B

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wydała więcej gotówki, niż zarobiła. Ma więcej długu niż gotówki.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Przeciętną, zagrożoną

0,28

1,75

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 6,97%
Część zysku: 6,5%

Rocznie dostajesz $1,75 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Umiarkowanie pozytywnie

Kupuj 12
Trzymaj 3
Sprzedaj 0

Żaden analityk nie opublikował ceny docelowej.

Kupno zaleca 80% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2025

Według produktów

Interest Revenue 68%
Asset Management 23%
Product and Service, Other 8,7%

Według regionów

Firma nie podaje przychodów według regionów.

Interest Revenue odpowiada za 68% przychodów.

Segmenty szczegółowo