Rio Tinto RIO · NYSE
$81.89 -1.64% (-$1.37)
Podsumowanie
74 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ze 100 USD przychodów zostaje 20 USD zysku netto.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 10 USD rocznie.
- Za 1 USD rocznego zysku płacisz 11,2 USD, mało jak na ten sektor.
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 10%.
Na co uważać
- W zeszłym roku obniżyła dywidendę o 14%.
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 7,1% rocznie.
- Nie spełniła prognoz zysku 4 razy w ostatnich 8 kwartałach.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Po uczciwej cenieBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 11,2 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 9,6 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 5,3% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 1,3% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 10%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 7,1% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 73 USD
- Badania i rozwój 0,8 USD
- Sprzedaż i administracja 0,5 USD
- Podatki i pozostałe 7,1 USD
- Zysk netto 20 USD
Zysk netto, mediana branży (Industrial Materials) 11 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 20 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Raczej takSpłata całego długu zajęłaby 4,0 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Wysoką, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 5,58%
- Część zysku
- 63%
Rocznie dostajesz $4,65 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Neutralnie- Kupuj 11
- Trzymaj 13
- Sprzedaj 7
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $103,13 jest o 26% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 35% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Iron ore 49%
- Aluminium, alumina and bauxite 26%
- Copper 11%
- Industrial minerals 4,1%
- Other products and freight services 3,4%
- Pozostałe 5,6%
Według regionów
- Greater China 59%
- UNITED STATES 17%
- Europe Excluding Uk 6,1%
- JAPAN 5,9%
- KOREA, REPUBLIC OF 3,5%
- Pozostałe 7,7%
Iron ore odpowiada za 49% przychodów. Najszybciej rósł segment Copper, o 21% rocznie.
Segmenty szczegółowo