Podsumowanie
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 31. Dziesięć największych stanowi 45% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,35%
- Wielkość funduszu
- $280,4M
- Pozycje
- 31
- Stopa dywidendy
- 9,21%
- Działa od
- 2010
Co przemawia za
- Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,74%).
- Działa od 2010 roku.
Na co uważać
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 45% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -7,0%
- 3 miesiące
- -14%
- Ten rok
- +3,7%
- 1 rok
- +3,1%
- 3 lata
- -3,1%
- 5 lat
- -34%
- 10 lat
- -54%
- Śr. market cap
- $2,71B
- P/E
- 19,2x
- Forward P/E
- 25,8x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 1,1x
- P/FCF
- 5,8x
- EV/EBITDA
- 11,6x
- Dividend yield
- 8,58%
- ROIC
- 3,8%
- ROE
- 3,0%
- Marża brutto
- 44,9%
- Marża operacyjna
- 33,4%
- Marża netto
- 14,6%
- Payout ratio
- 165,1%
- Dług netto/EBITDA
- 8,5x
- Beta
- 1,00
Średnia ważona 27 największych spółek, które stanowią 97% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 IIInnovative Industrial Properties IIPR 7,1%
- 2 GOGladstone Commercial Corporation GOOD 5,2%
- 3 CHCommunity Healthcare Trust Incorporated CHCT 4,6%
- 4 MRMillrose Properties, Inc. MRP 4,2%
- 5 GLGaming and Leisure Properties, Inc. GLPI 4,1%
- 6 AHAH Realty Trust, Inc. AHRT 4,1%
- 7 NXNexPoint Residential Trust, Inc. NXRT 4,0%
- 8 CTCTO Realty Growth, Inc. CTO 4,0%
- 9 PKPark Hotels & Resorts Inc. PK 3,9%
- 10 DEEasterly Government Properties, Inc. DEA 3,8%
Pozycje w funduszu: 31. Dziesięć największych stanowi 45% całości.
Skład na dzień 17 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 100%
- Pozostałe kraje 0,03%
Według wielkości firm
- Large cap 7,4%
- Mid cap 31%
- Small cap 62%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Small cap (62%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $35,00
- Przez 20 lat
- $1714
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 10 lat
- -7,5%
- Największy spadek
- -45%
- Zmienność roczna
- 17%
Średni roczny spadek w ostatnich dziesięciu latach: 7,5%. Największy spadek w tych latach: 45% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 9,21%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,12
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,47 na jednostkę, czyli 9,21% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (19 paź 2026) wyniosła $0,12.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $3,30M
- Jednostki dziennie
- 206K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $3,30M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,2
- Średni Bulios Score
- 60 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 42%
- Uczciwie wycenione 5,6%
- Przewartościowane 52%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 52% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (27), które stanowią 97% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RD RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $14,3M | +3,2% | Wypłaca | 50% |
RI RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $98,6M | -15% | Wypłaca | 32% |
NE NETL Colterpoint Net Lease Real Estate ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $47,8M | -6,2% | Wypłaca | 30% |
SR SRHR SRH REIT Covered Call ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $48,8M | -1,5% | Wypłaca | 21% |