Healthpeak Properties DOC · NYSE
$18.96 +0.82% (+$0.16)
Podsumowanie
54 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Przychody rosły w ostatnich 3 latach o 11% rocznie.
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
Na co uważać
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 52% rocznie.
- W zeszłym roku obniżyła dywidendę o 57%.
- Ze 100 USD przychodów zostaje tylko 8,6 USD zysku netto.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia tylko 2,4 USD rocznie.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaCena wobec Bulios Fair Price
P/E wobec własnych ostatnich 5 lat
P/E wobec branży (REIT - Healthcare Facilities)
Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 51,5 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 62,8 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
PowoliPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 11% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 11% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 6,6%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 52% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 97 USD
- Sprzedaż i administracja -15 USD
- Podatki i pozostałe 9,0 USD
- Zysk netto 8,6 USD
Zysk netto, mediana branży (REIT - Healthcare Facilities) 20 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 8,6 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemSpłata całego długu zajęłaby 34,8 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki. Mimo to ocena zadłużenia jest wysoka.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Przeciętną, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 6,44%
- Część zysku
- 332%
Rocznie dostajesz $1,22 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Neutralnie- Kupuj 19
- Trzymaj 22
- Sprzedaj 0
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $22,22 jest o 17% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 46% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Outpatient Medical Buildings 47%
- Lab 31%
- Senior Housing 22%
Według regionów
- Outpatient Medical Buildings 47%
- Lab 31%
- Senior Housing 22%
Outpatient Medical Buildings odpowiada za 47% przychodów.
Segmenty szczegółowo