Akcje Regions Financial (RF) | Cena i analiza akcji RF

Kanał

Regions Financial RF · NYSE

$28.61 -0.95% (-$0.28)

Podsumowanie

69 / 100 · Bulios Score

Wycena 88Wzrost 51Rentowność 91Jakość 83Zadłużenie 0Stabilność 98

Co przemawia za

Ze 100 USD przychodów zostaje 24 USD zysku netto.
Podnosi dywidendę 13 lat z rzędu i przeznacza na nią tylko 41% zysku.
Za 1 USD rocznego zysku płacisz 10,7 USD, mało jak na ten sektor.
W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $1,42B, czyli 5,8% swojej wartości rynkowej.

Na co uważać

Analitycy oczekują w tym roku obrotowym spadku przychodów o 19%.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Po uczciwej cenie

Bulios Fair Price

Aktualna cena $28,6

P/E dziś 10,7 o 10% wyżej

Średnie P/E z 5 lat 9,7

P/E dziś 10,7

Mediana branży Banks - Regional

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 10,7 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 9,7 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Powoli

Przychody (USD)

6,6B

7,5B

9,2B

9,4B

9,6B

7,8B

8,2B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

$2,49

$2,28

$2,11

$1,93

$2,29

$2,70

$2,86

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 7,7% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 8,7% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują spadku przychodów o 19%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 0,1% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Bardzo dobrze

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 22 USD
Sprzedaż i administracja 47 USD
Podatki i pozostałe 6,6 USD
Zysk netto 24 USD

Zysk netto, mediana branży (Banks - Regional) 21 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 24 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Banki i ubezpieczyciele pracują na pieniądzach swoich klientów, dlatego ich dług ocenia się inaczej; ich wskaźniki kapitałowe znajdziesz w sekcji o kondycji finansowej.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Przeciętną, bezpieczną

0,65

0,74

0,88

0,98

1,03

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 3,79%
Część zysku: 41%
Rośnie z rzędu: 13 lat

Rocznie dostajesz $1,09 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Neutralnie

Kupuj 21
Trzymaj 27
Sprzedaj 4

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $28,6 Średnia cena docelowa $31,82

$28 $36

Średnia cena docelowa $31,82 jest o 11% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 40% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2023

Według produktów

Consumer Bank 56%
Corporate Bank 36%
Wealth Management 8,2%

Według regionów

Firma nie podaje przychodów według regionów.

Consumer Bank odpowiada za 56% przychodów. Najszybciej rósł segment Corporate Bank, o 61% rocznie.

Segmenty szczegółowo