Akcje Resideo Technologies, Inc. (REZI) | Cena i analiza akcji REZI

Kanał

REZI

Resideo Technologies, Inc. REZI NYSE · Przemysł · Stany Zjednoczone

$21.43 -6.81% -$1.57

Podsumowanie

54 / 100 · Bulios Score

Wycena 92Wzrost 47Rentowność 35Jakość 66Zadłużenie 39Stabilność 38

Co przemawia za

Przebiła prognozy zysku 7 razy w ostatnich 8 kwartałach.

Na co uważać

Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
Na każde 100 USD kapitału własnego przypada 219 USD długu.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Raczej droga

Bulios Fair Price

Przewartościowane Dzisiejsza cena $21,43

Według naszych założeń firma jest warta mniej, niż kosztują dziś jej akcje.

P/E dziś 11,1 o 5,4% niżej

Średnie P/E z 5 lat 11,7

P/E dziś 11,1

Mediana branży Industrial - Distribution

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 11,1 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 11,7 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Powoli

Przychody (USD)

5,8B

6,4B

6,2B

6,8B

7,5B

2,9B

3,0B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

$1,63

$1,90

$1,42

$0,61

-$3,77

$1,87

$2,10

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 8,1% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 5,5% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Przyzwoicie

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 70 USD
Badania i rozwój 2,8 USD
Sprzedaż i administracja 19 USD
Podatki i pozostałe 3,1 USD
Zysk netto 4,5 USD

Zysk netto, mediana branży (Industrial - Distribution) 4,3 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 4,5 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Dług jest obciążeniem

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $229,0M

Dług $2,07B

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $211,0M

Spłata całego długu zajęłaby 9,8 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Nie

Nie wypłaca dywidendy.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Umiarkowanie pozytywnie

Kupuj 5
Trzymaj 3
Sprzedaj 0

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $21,43 Średnia cena docelowa $39,25

$21,43 $55

Średnia cena docelowa $39,25 jest o 83% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 63% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2025

Według produktów

Products And Solutions Segment 100%

Według regionów

Europe 66%
Other International 34%

Products And Solutions Segment odpowiada za 100% przychodów.

Segmenty szczegółowo