Akcje RPC (RES) | Cena i analiza akcji RES

Kanał

RES

RPC RES · NYSE

$6.08 +1.93% (+$0.12)

Podsumowanie

52 / 100 · Bulios Score

Wycena 57Wzrost 29Rentowność 28Jakość 32Zadłużenie 100Stabilność 85

Co przemawia za

Ma więcej gotówki niż długu: $179,5M wobec $51,9M.
Jest rentowna 5 lat z rzędu.

Na co uważać

Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 47% rocznie.
Na dywidendy wypłaca więcej, niż zarabia: 155% zysku.
Za 1 USD rocznego zysku płacisz 59,0 USD, dużo jak na ten sektor.
Ze 100 USD przychodów zostaje tylko 1,3 USD zysku netto.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Cena

Czy akcja jest droga?

Po uczciwej cenie

Cena wobec Bulios Fair Price

Cena $6,08 Bulios Fair Price $5,99

P/E wobec własnych ostatnich 5 lat

P/E dziś 59,0 średnia z 5 lat 40,3

7,9 134,0

P/E wobec branży (Oil & Gas Equipment & Services)

P/E dziś 59,0 Mediana branży 7,8

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 59,0 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 40,3 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Kurczy się

Przychody (USD)

865M

1,6B

1,4B

1,6B

1,8B

1,9B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

$0,03

$1,01

$0,90

$0,43

$0,15

$0,27

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 22% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 0,5% rocznie. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 47% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Słabo

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 91 USD
Sprzedaż i administracja 6,2 USD
Podatki i pozostałe 1,9 USD
Zysk netto 1,3 USD

Zysk netto, mediana branży (Oil & Gas Equipment & Services) 4,0 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 1,3 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Tak

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $179,5M

Dług $51,9M

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $39,1M

Spłata całego długu zajęłaby 1,3 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej gotówki niż długu.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Przeciętną, zagrożoną

0,00

0,04

0,16

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 2,63%
Część zysku: 155%

Rocznie dostajesz $0,16 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Neutralnie

Kupuj 8
Trzymaj 23
Sprzedaj 5

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $6,08 Średnia cena docelowa $7,5

$6,08 $7,5

Średnia cena docelowa $7,5 jest o 23% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 22% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2025

Według produktów

Technical Services 94%
Support Services 5,6%

Według regionów

UNITED STATES 98%
Non-US 2,0%

Technical Services odpowiada za 94% przychodów.

Segmenty szczegółowo