Akcje Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF (QLVD)

QLVD

Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF QLVD · AMEX

$34.51 +0.36% (+$0.12)

Podsumowanie

Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza FlexShares. Pozycje w środku: 199. Dziesięć największych stanowi 22% funduszu.

Koszty roczne: 0,15%
Wielkość funduszu: $53,5M
Pozycje: 199
Stopa dywidendy: 2,99%
Działa od: 2019

Co przemawia za

Koszty 0,15% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 22% funduszu.

Na co uważać

Mały fundusz o aktywach $53,5M; małe fundusze częściej są zamykane.
Mały obrót: dziennie tylko około $58,6K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +4,7%
3 miesiące: +0,2%
Ten rok: +8,8%
1 rok: +12%
3 lata: +46%
5 lat: +24%

Śr. market cap: $130,1B
P/E: 17,2x
Forward P/E: 16,0x
P/S: 2,1x
P/B: 2,6x
P/FCF: 11,4x
EV/EBITDA: 11,7x
Dividend yield: 2,34%
ROIC: 12,2%
ROE: 22,7%
Marża brutto: 48,7%
Marża operacyjna: 24,4%
Marża netto: 16,7%
Payout ratio: 40,3%
Dług netto/EBITDA: 1,9x
Beta: 0,64

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 55% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
NO
Novartis AG NOVN.SW 4,1%
2
RY
Royal Bank of Canada RY.TO 3,6%
3 UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP 0.031111 2,3%
4
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 2,1%
5
D0
DBS Group Holdings Ltd D05.SI 1,9%
6
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce CM.TO 1,7%
7
IB
Iberdrola IBE.MC 1,6%
8
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 1,6%
9 SHELL PLC 1,6%
10
ZU
Zurich Insurance Group AG ZURN.SW 1,5%

Pozycje w funduszu: 199. Dziesięć największych stanowi 22% całości.

Skład na dzień 23 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według sektorów

Finanse 25%
Przemysł 16%
Dobra konsumpcyjne defensywne 11%
Ochrona zdrowia 9,9%
Użyteczność publiczna 7,4%
Pozostałe 31%

Według krajów

Japonia 21%
Kanada 15%
Szwajcaria 13%
Wielka Brytania 9,2%
Pozostałe kraje 42%

Według wielkości firm

Mega cap 16%
Large cap 82%
Mid cap 1,5%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 86% funduszu.

Największy sektor: Finanse (25%). Największy kraj: Japonia (21%). Największa grupa według wielkości: Large cap (82%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,15%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,43%

Rocznie z $10 000: $15,00
Przez 20 lat: $748

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $15,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $748.

Jak sobie radził?

Rośnie powoli

+5,8%

-14%

+7,9%

+1,6%

+21%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 5 lat: +4,3%
Największy spadek: -27%
Zmienność roczna: 11%

Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 4,3%. Największy spadek w tych latach: 27% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,86

0,60

0,87

0,79

0,91

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 2,99%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,19

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,03 na jednostkę, czyli 2,99% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,19.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $58,6K
Jednostki dziennie: 1,7K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $58,6K.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 17,2
Średni Bulios Score: 67 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 29%
Uczciwie wycenione 13%
Przewartościowane 58%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 58% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 55% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
EF EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	Stany Zjednoczone	0,20%	$5,52B	+12%	Wypłaca	43%
XM XMI.TO iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF	Kanada	0,38%	$133,1M	+12%	Wypłaca	43%
XM XML.TO iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,37%	$29,3M	+14%	Wypłaca	42%
EU EUN0.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	Irlandia	0,25%	$1,07B	+15%	Reinwestuje	32%
FE FEDM Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core ETF	Stany Zjednoczone	0,16%	$84,7M	+11%	Wypłaca	31%
HD HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF	Stany Zjednoczone	0,09%	$2,33B	+14%	Wypłaca	31%