Akcje iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV)

EFAV

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF EFAV · CBOE

$96.15 +0.88% (+$0.84)

Podsumowanie

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 284. Dziesięć największych stanowi 15% funduszu.

Koszty roczne: 0,20%
Wielkość funduszu: $5,43B
Pozycje: 284
Stopa dywidendy: 2,97%
Działa od: 2011

Co przemawia za

Koszty 0,20% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 15% funduszu.
Duży fundusz o aktywach $5,43B.
Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $49,5M.
Działa od 2011 roku.

Na co uważać

Nic tu nie wymaga ostrożności.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +4,1%
3 miesiące: +6,9%
Ten rok: +11%
1 rok: +12%
3 lata: +51%
5 lat: +25%
10 lat: +48%

Śr. market cap: $85,8B
P/E: 18,2x
Forward P/E: 15,7x
P/S: 1,8x
P/B: 2,2x
P/FCF: 14,1x
EV/EBITDA: 9,2x
Dividend yield: 2,50%
ROIC: 7,2%
ROE: 15,3%
Marża brutto: 43,9%
Marża operacyjna: 24,9%
Marża netto: 32,3%
Payout ratio: 45,5%
Dług netto/EBITDA: 2,6x
Beta: 0,48

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 46% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1 SHELL 1,7%
2
45
Takeda Pharmaceutical Company Limited 4502.T 1,6%
3
EQ
Equinor ASA EQNR.OL 1,6%
4
IB
Iberdrola IBE.MC 1,5%
5
EN
Eni ENI.MI 1,5%
6
97
SECOM Co., Ltd. 9735.T 1,5%
7
D0
DBS Group Holdings Ltd D05.SI 1,4%
8
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 1,4%
9
NO
Novartis AG NOVN.SW 1,4%
10
ZU
Zurich Insurance Group AG ZURN.SW 1,3%

Pozycje w funduszu: 284. Dziesięć największych stanowi 15% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według sektorów

Przemysł 14%
Energia 9,1%
Użyteczność publiczna 8,6%
Nieruchomości 2,6%
Pozostałe 66%

Według krajów

Japonia 29%
Szwajcaria 10%
Wielka Brytania 9,9%
Francja 5,5%
Pozostałe kraje 46%

Według wielkości firm

Mega cap 7,6%
Large cap 87%
Mid cap 5,8%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 86% funduszu.

Największy sektor: Przemysł (14%). Największy kraj: Japonia (29%). Największa grupa według wielkości: Large cap (87%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,20%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $20,00
Przez 20 lat: $993

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $20,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $993.

Jak sobie radził?

Rośnie powoli

+4,6%

-17%

+9,0%

+2,0%

+22%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +4,0%
Największy spadek: -29%
Zmienność roczna: 11%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 4,0%. Największy spadek w tych latach: 29% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

1,90

1,61

2,13

2,29

2,76

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 2,97%
Wypłaty w roku: 2
Ostatnia wypłata: $1,68

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,86 na jednostkę, czyli 2,97% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 cze 2026) wyniosła $1,68.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Bardzo łatwo

Dzienny obrót: $49,5M
Jednostki dziennie: 515K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $49,5M.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 18,2
Średni Bulios Score: 62 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 28%
Uczciwie wycenione 14%
Przewartościowane 57%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 57% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 46% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
XM XMI.TO iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF	Kanada	0,38%	$130,7M	+12%	Wypłaca	94%
XM XML.TO iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,37%	$28,7M	+14%	Wypłaca	94%
EU EUN0.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	Irlandia	0,25%	$1,06B	+13%	Reinwestuje	49%
QL QLVD Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF	Stany Zjednoczone	0,15%	$52,9M	+10%	Wypłaca	43%
FS FSKLX Fidelity SAI Intl Low Volatil Idx· fundusz inwestycyjny	-	-	$7,97B	+12%	Wypłaca	42%
TI TILV.TO TD Q International Low Volatility ETF	Kanada	0,40%	$73,2M	+15%	Wypłaca	41%