Akcje Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core ETF (FEDM)

FEDM

Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core ETF FEDM · AMEX

$63.96 -0.69% (-$0.45)

Podsumowanie

Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza FlexShares. Pozycje w środku: 233. Dziesięć największych stanowi 16% funduszu.

Koszty roczne: 0,16%
Wielkość funduszu: $86,0M
Pozycje: 233
Stopa dywidendy: 2,90%
Działa od: 2021

Co przemawia za

Koszty 0,16% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 16% funduszu.

Na co uważać

W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 31% od szczytu.
Mały fundusz o aktywach $86,0M; małe fundusze częściej są zamykane.
Mały obrót: dziennie tylko około $123,1K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -1,0%
3 miesiące: +2,2%
Ten rok: +8,4%
1 rok: +8,2%
3 lata: +53%
5 lat: +25%

Śr. market cap: $166,3B
P/E: 19,5x
Forward P/E: 17,1x
P/S: 2,2x
P/B: 3,0x
P/FCF: 9,1x
EV/EBITDA: 13,7x
Dividend yield: 1,83%
ROIC: 15,0%
ROE: 22,5%
Marża brutto: 46,6%
Marża operacyjna: 23,6%
Marża netto: 16,8%
Payout ratio: 35,6%
Dług netto/EBITDA: 1,2x
Beta: 0,91

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 50% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 2,9%
2
RY
Royal Bank of Canada RY.TO 1,8%
3 SHELL PLC 1,7%
4
NO
Novartis AG NOVN.SW 1,5%
5
SI
Siemens SIE.DE 1,5%
6
SA
SAP SE SAP.DE 1,4%
7
65
Hitachi, Ltd. 6501.T 1,4%
8 CASH 1,4%
9
68
Advantest Corporation 6857.T 1,3%
10
60
Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 1,3%

Pozycje w funduszu: 233. Dziesięć największych stanowi 16% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według sektorów

Finanse 27%
Przemysł 15%
Technologie 12%
Ochrona zdrowia 9,5%
Materiały podstawowe 7,1%
Pozostałe 29%

Według krajów

Japonia 21%
Wielka Brytania 13%
Kanada 11%
Niemcy 7,8%
Pozostałe kraje 47%

Według wielkości firm

Mega cap 17%
Large cap 83%
Mid cap 0,3%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 83% funduszu.

Największy sektor: Finanse (27%). Największy kraj: Japonia (21%). Największa grupa według wielkości: Large cap (83%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,16%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $16,00
Przez 20 lat: $797

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $16,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $797.

Jak sobie radził?

Rośnie powoli

-17%

+14%

0,0%

+23%

2022202320242025

Średnio rocznie, 5 lat: +4,5%
Największy spadek: -31%
Zmienność roczna: 16%

Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 4,5%. Największy spadek w tych latach: 31% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,32

1,06

1,25

1,41

1,75

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 2,90%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,26

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,86 na jednostkę, czyli 2,90% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,26.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $123,1K
Jednostki dziennie: 1,9K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $123,1K.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 19,5
Średni Bulios Score: 68 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 27%
Uczciwie wycenione 17%
Przewartościowane 55%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 55% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 50% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
LC LCTD iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF	Stany Zjednoczone	0,37%	$271,3M	+6,5%	Wypłaca	48%
ES ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	Stany Zjednoczone	0,20%	$11,8B	+7,8%	Wypłaca	46%
EN ENHI iShares Enhanced International Active ETF	Stany Zjednoczone	0,27%	$11,3M	-	Wypłaca	45%
WL WLDX.MI Amundi MSCI World Ex EMU SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc	Francja	0,20%	$5,19M	+12%	Reinwestuje	45%
PA PABD iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF	Stany Zjednoczone	0,12%	$322,7M	+5,4%	Wypłaca	45%
EX EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C	Irlandia	0,15%	$6,77B	+17%	Reinwestuje	45%