Akcje Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core ETF (FEDM)

FEDM

Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core ETF FEDM · AMEX

$66.05 +2.54% (+$1.64)

Podsumowanie

Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza FlexShares. Pozycje w środku: 232. Dziesięć największych stanowi 17% funduszu.

Koszty roczne: 0,16%
Wielkość funduszu: $85,8M
Pozycje: 232
Stopa dywidendy: 2,81%
Działa od: 2021

Co przemawia za

Koszty 0,16% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 17% funduszu.

Na co uważać

W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 31% od szczytu.
Mały fundusz o aktywach $85,8M; małe fundusze częściej są zamykane.
Mały obrót: dziennie tylko około $134,3K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +1,0%
3 miesiące: -1,2%
Ten rok: +9,0%
1 rok: +13%
3 lata: +47%
5 lat: +24%

Śr. market cap: $167,6B
P/E: 18,7x
Forward P/E: 17,0x
P/S: 2,2x
P/B: 3,0x
P/FCF: 9,0x
EV/EBITDA: 13,0x
Dividend yield: 1,85%
ROIC: 15,2%
ROE: 22,3%
Marża brutto: 47,9%
Marża operacyjna: 24,3%
Marża netto: 17,0%
Payout ratio: 34,7%
Dług netto/EBITDA: 1,3x
Beta: 0,91

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 49% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 2,8%
2
RY
Royal Bank of Canada RY.TO 1,8%
3 SHELL PLC 1,8%
4
NO
Novartis AG NOVN.SW 1,7%
5
SA
SAP SE SAP.DE 1,5%
6
SI
Siemens SIE.DE 1,5%
7 ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK GBP 0.25 1,4%
8 CASH 1,4%
9
68
Advantest Corporation 6857.T 1,4%
10
60
Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 1,3%

Pozycje w funduszu: 232. Dziesięć największych stanowi 17% całości.

Skład na dzień 31 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według sektorów

Finanse 28%
Przemysł 16%
Technologie 13%
Ochrona zdrowia 9,6%
Dobra konsumpcyjne defensywne 6,5%
Pozostałe 26%

Według krajów

Japonia 21%
Wielka Brytania 13%
Kanada 12%
Niemcy 8,1%
Pozostałe kraje 46%

Według wielkości firm

Mega cap 17%
Large cap 83%
Mid cap 0,3%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 82% funduszu.

Największy sektor: Finanse (28%). Największy kraj: Japonia (21%). Największa grupa według wielkości: Large cap (83%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,16%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $16,00
Przez 20 lat: $797

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $16,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $797.

Jak sobie radził?

Rośnie powoli

-17%

+14%

0,0%

+23%

2022202320242025

Średnio rocznie, 5 lat: +4,4%
Największy spadek: -31%
Zmienność roczna: 16%

Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 4,4%. Największy spadek w tych latach: 31% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,32

1,06

1,25

1,41

1,75

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 2,81%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,26

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,86 na jednostkę, czyli 2,81% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,26.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $134,3K
Jednostki dziennie: 2,0K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $134,3K.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 18,7
Średni Bulios Score: 68 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 31%
Uczciwie wycenione 12%
Przewartościowane 56%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 56% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 49% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
LC LCTD iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF	Stany Zjednoczone	0,37%	$272,3M	+8,4%	Wypłaca	48%
ES ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	Stany Zjednoczone	0,20%	$11,8B	+9,9%	Wypłaca	46%
EN ENHI iShares Enhanced International Active ETF	Stany Zjednoczone	0,27%	$11,4M	-	Wypłaca	45%
WL WLDX.MI Amundi MSCI World Ex EMU SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc	Francja	0,20%	$5,19M	+11%	Reinwestuje	45%
EX EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C	Irlandia	0,15%	$6,83B	+18%	Reinwestuje	45%
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF	Stany Zjednoczone	0,32%	$76,7B	+10%	Wypłaca	44%