ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF NOBL · CBOE
$59.16 +0.51% (+$0.30)
Podsumowanie
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza ProShares. Pozycje w środku: 69. Dziesięć największych stanowi 17% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,35%
- Wielkość funduszu
- $11,7B
- Pozycje
- 69
- Stopa dywidendy
- 2,54%
- Działa od
- 2013
Co przemawia za
- Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Duży fundusz o aktywach $11,7B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $64,0M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,7%.
- Działa od 2013 roku.
Na co uważać
- 93% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +9,0%
- 3 miesiące
- +3,6%
- Ten rok
- +14%
- 1 rok
- +16%
- 3 lata
- +38%
- 5 lat
- +25%
- 10 lat
- +130%
- Śr. market cap
- $140,6B
- P/E
- 21,5x
- Forward P/E
- 18,2x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 18,2x
- EV/EBITDA
- 14,8x
- Dividend yield
- 2,59%
- ROIC
- 10,9%
- ROE
- 23,3%
- Marża brutto
- 44,4%
- Marża operacyjna
- 19,1%
- Marża netto
- 14,6%
- Payout ratio
- 55,7%
- Dług netto/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,60
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 75% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 KMKimberly-Clark Corporation KMB 2,6%
- 2 PNPentair PNR 1,8%
- 3 RORoper Technologies, Inc. ROP 1,7%
- 4 PPPPG Industries, Inc. PPG 1,5%
- 5 SWStanley Black & Decker SWK 1,5%
- 6 GDGeneral Dynamics GD 1,5%
- 7 ERErie Indemnity ERIE 1,5%
- 8 NENextEra Energy NEE 1,5%
- 9 LOLowe's LOW 1,5%
- 10 JNJohnson & Johnson JNJ 1,5%
Pozycje w funduszu: 69. Dziesięć największych stanowi 17% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Dobra konsumpcyjne defensywne 23%
- Przemysł 20%
- Finanse 13%
- Ochrona zdrowia 11%
- Materiały podstawowe 9,9%
- Pozostałe 23%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 93%
- Szwajcaria 3,0%
- Wielka Brytania 2,6%
- Irlandia 1,6%
- Pozostałe kraje 0,2%
Według wielkości firm
- Mega cap 14%
- Large cap 83%
- Mid cap 3,0%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Dobra konsumpcyjne defensywne (23%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (93%). Największa grupa według wielkości: Large cap (83%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $35,00
- Przez 20 lat
- $1714
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +8,7%
- Największy spadek
- -19%
- Zmienność roczna
- 12%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,7%. Największy spadek w tych latach: 19% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,54%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,28
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,50 na jednostkę, czyli 2,54% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 wrz 2026) wyniosła $0,28.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $64,0M
- Jednostki dziennie
- 1,1M
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $64,0M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 21,5
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 20%
- Uczciwie wycenione 14%
- Przewartościowane 67%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 67% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 75% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KN KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,74% | $3,41B | +6,9% | Wypłaca | 98% |
TM TMDV ProShares - Russell U.S. Dividend Growers ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $4,77M | +16% | Wypłaca | 58% |
SD SDY SPDR S&P Dividend ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $23,9B | +17% | Wypłaca | 54% |
CU CUD.TO iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,66% | $172,6M | +15% | Wypłaca | 53% |
VS VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | Stany Zjednoczone | 0,40% | $226,8M | +17% | Wypłaca | 51% |
SP SPPD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) | Irlandia | 0,40% | $3,99B | +15% | Wypłaca | 50% |
