Podsumowanie
Northern Trust Quality Dividend ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza FlexShares. Pozycje w środku: 143. Dziesięć największych stanowi 37% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,40%
- Wielkość funduszu
- $2,18B
- Pozycje
- 143
- Stopa dywidendy
- 1,52%
- Działa od
- 2012
Co przemawia za
- Duży fundusz o aktywach $2,18B.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,2%.
- Działa od 2012 roku.
Na co uważać
- 95% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,1%
- 3 miesiące
- -0,2%
- Ten rok
- +12%
- 1 rok
- +13%
- 3 lata
- +67%
- 5 lat
- +54%
- 10 lat
- +142%
- Śr. market cap
- $1,97T
- P/E
- 21,6x
- Forward P/E
- 18,8x
- P/S
- 3,8x
- P/B
- 7,0x
- P/FCF
- 20,5x
- EV/EBITDA
- 16,9x
- Dividend yield
- 1,44%
- ROIC
- 30,5%
- ROE
- 65,6%
- Marża brutto
- 60,0%
- Marża operacyjna
- 34,1%
- Marża netto
- 31,0%
- Payout ratio
- 31,1%
- Dług netto/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,92
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 69% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AAApple AAPL 9,7%
- 2 NVNvidia NVDA 7,2%
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,5%
- 4 JNJohnson & Johnson JNJ 2,9%
- 5 JPJPMorgan JPM 2,4%
- 6 AVBroadcom AVGO 2,4%
- 7 GOAlphabet GOOGL 2,2%
- 8 GEGeneral Electric Company GE 2,1%
- 9 LRLam Research LRCX 2,0%
- 10 PMPhilip Morris PM 2,0%
Pozycje w funduszu: 143. Dziesięć największych stanowi 37% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 38%
- Finanse 12%
- Przemysł 9,4%
- Ochrona zdrowia 8,1%
- Usługi komunikacyjne 7,8%
- Pozostałe 24%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 95%
- Irlandia 1,6%
- Szwecja 0,5%
- Bermudy 0,2%
- Pozostałe kraje 2,7%
Według wielkości firm
- Mega cap 51%
- Large cap 37%
- Mid cap 12%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (38%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (95%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (51%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Rocznie z $10 000
- $40,00
- Przez 20 lat
- $1950
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $40,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1950.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +9,2%
- Największy spadek
- -23%
- Zmienność roczna
- 12%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,2%. Największy spadek w tych latach: 23% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,52%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,35
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,37 na jednostkę, czyli 1,52% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,35.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $2,19M
- Jednostki dziennie
- 24K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $2,19M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 21,6
- Średni Bulios Score
- 74 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 18%
- Uczciwie wycenione 12%
- Przewartościowane 70%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 70% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 69% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QD QDEF Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF | Stany Zjednoczone | 0,40% | $550,8M | +13% | Wypłaca | 74% |
QL QLC Northern Trust US Quality Large Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,26% | $1,13B | +14% | Wypłaca | 53% |
FL FLUS.TO Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | Kanada | 0,29% | $89,8M | +12% | Wypłaca | 49% |
FL FLXU.DE Franklin U.S. Equity UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $80,0M | +17% | Reinwestuje | 49% |
FL FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $2,13B | +12% | Wypłaca | 49% |
FU FUSU.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF EUR Hedged Acc | Irlandia | 0,30% | $2,34B | +13% | Reinwestuje | 47% |