Podsumowanie
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza FlexShares. Pozycje w środku: 157. Dziesięć największych stanowi 35% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,40%
- Wielkość funduszu
- $550,8M
- Pozycje
- 157
- Stopa dywidendy
- 1,57%
- Działa od
- 2012
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,6%.
- Działa od 2012 roku.
Na co uważać
- 95% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Mały obrót: dziennie tylko około $722,2K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +2,9%
- 3 miesiące
- +3,0%
- Ten rok
- +13%
- 1 rok
- +14%
- 3 lata
- +73%
- 5 lat
- +63%
- 10 lat
- +149%
- Śr. market cap
- $1,93T
- P/E
- 21,8x
- Forward P/E
- 18,2x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 6,5x
- P/FCF
- 22,1x
- EV/EBITDA
- 16,2x
- Dividend yield
- 1,40%
- ROIC
- 28,5%
- ROE
- 63,3%
- Marża brutto
- 60,1%
- Marża operacyjna
- 34,4%
- Marża netto
- 30,0%
- Payout ratio
- 30,5%
- Dług netto/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,83
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 68% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AAApple AAPL 9,1%
- 2 NVNvidia NVDA 6,6%
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,5%
- 4 JNJohnson & Johnson JNJ 2,8%
- 5 AVBroadcom AVGO 2,4%
- 6 GOAlphabet GOOGL 2,2%
- 7 PMPhilip Morris PM 2,1%
- 8 LLEli Lilly LLY 2,0%
- 9 JPJPMorgan JPM 2,0%
- 10 GOAlphabet GOOG 1,7%
Pozycje w funduszu: 157. Dziesięć największych stanowi 35% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 36%
- Ochrona zdrowia 11%
- Finanse 9,3%
- Usługi komunikacyjne 7,7%
- Przemysł 6,6%
- Pozostałe 29%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 95%
- Irlandia 1,4%
- Kanada 0,6%
- Bermudy 0,6%
- Pozostałe kraje 2,3%
Według wielkości firm
- Mega cap 49%
- Large cap 41%
- Mid cap 10%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (36%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (95%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (49%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Rocznie z $10 000
- $40,00
- Przez 20 lat
- $1950
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $40,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1950.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +9,6%
- Największy spadek
- -23%
- Zmienność roczna
- 9,6%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,6%. Największy spadek w tych latach: 23% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,57%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,34
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,42 na jednostkę, czyli 1,57% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,34.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $722,2K
- Jednostki dziennie
- 8,0K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $722,2K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 21,8
- Średni Bulios Score
- 74 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 14%
- Uczciwie wycenione 11%
- Przewartościowane 75%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 75% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 68% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QD QDF Northern Trust Quality Dividend ETF | Stany Zjednoczone | 0,40% | $2,17B | +14% | Wypłaca | 74% |
QL QLC Northern Trust US Quality Large Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,26% | $1,13B | +14% | Wypłaca | 54% |
FL FLUS.TO Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | Kanada | 0,29% | $89,8M | +12% | Wypłaca | 51% |
FL FLXU.DE Franklin U.S. Equity UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $80,0M | +17% | Reinwestuje | 51% |
FL FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $2,13B | +12% | Wypłaca | 51% |
FQ FQAL Fidelity Quality Factor ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $1,40B | +12% | Wypłaca | 49% |