Akcje First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA)

QABA

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund QABA · NASDAQ

$66.90 -0.01% (-$0.01)

Podsumowanie

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza First Trust. Pozycje w środku: 160. Dziesięć największych stanowi 27% funduszu.

Koszty roczne: 0,63%
Wielkość funduszu: $86,4M
Pozycje: 160
Stopa dywidendy: 2,30%
Działa od: 2009

Co przemawia za

Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 27% funduszu.
Działa od 2009 roku.

Na co uważać

100% funduszu przypada na jeden sektor (Finanse).
100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Koszty 0,63% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 45% od szczytu.
Mały fundusz o aktywach $86,4M; małe fundusze częściej są zamykane.
Mały obrót: dziennie tylko około $584,1K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +4,7%
3 miesiące: -3,1%
Ten rok: +18%
1 rok: +23%
3 lata: +63%
5 lat: +9,2%
10 lat: +60%

Śr. market cap: $4,37B
P/E: 13,2x
Forward P/E: 12,5x
P/S: 3,3x
P/B: 1,0x
P/FCF: 9,6x
EV/EBITDA: -
Dividend yield: 2,76%
ROIC: -
ROE: 10,4%
Marża brutto: -
Marża operacyjna: 25,8%
Marża netto: 27,5%
Payout ratio: 36,3%
Dług netto/EBITDA: -
Beta: 0,98

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 70% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
WT
Wintrust Financial Corporation WTFC 4,3%
2
CB
Central Bancompany CBC 3,6%
3
CB
Commerce Bancshares CBSH 3,3%
4
UB
United Bankshares, Inc. UBSI 2,8%
5
HW
Hancock Whitney Corporation HWC 2,4%
6
OZ
Bank OZK OZK 2,3%
7
EB
Eastern Bankshares, Inc. EBC 2,2%
8
TF
TFS Financial Corporation TFSL 1,9%
9
FU
Fulton Financial Corporation FULT 1,9%
10
FF
First Financial Bankshares, Inc. FFIN 1,8%

Pozycje w funduszu: 160. Dziesięć największych stanowi 27% całości.

Skład na dzień 31 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Dominuje jeden sektor

Według sektorów

Finanse 100%
Przemysł 0,3%

Według krajów

Stany Zjednoczone 100%
Kanada 0,3%

Według wielkości firm

Large cap 4,3%
Mid cap 56%
Small cap 38%
Micro cap 1,4%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Finanse (100%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (56%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,63%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $63,00
Przez 20 lat: $3009

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $63,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3009.

Jak sobie radził?

Rośnie powoli

+32%

-11%

-5,2%

+11%

+2,0%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +4,8%
Największy spadek: -45%
Zmienność roczna: 20%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 4,8%. Największy spadek w tych latach: 45% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,99

1,11

1,35

1,32

1,43

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 2,30%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,36

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,54 na jednostkę, czyli 2,30% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 wrz 2026) wyniosła $0,36.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $584,1K
Jednostki dziennie: 8,7K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $584,1K.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 13,2
Średni Bulios Score: 72 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 55%
Uczciwie wycenione 4,2%
Przewartościowane 41%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 13,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 55% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 70% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
KR KRE State Street SPDR S&P Regional Banking ETF	Stany Zjednoczone	0,35%	$3,92B	+18%	Wypłaca	49%
DP DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF	Stany Zjednoczone	0,92%	$916,1M	+40%	Wypłaca	35%
KB KBE State Street SPDR S&P Bank ETF	Stany Zjednoczone	0,35%	$1,52B	+15%	Wypłaca	33%
XS XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF	Stany Zjednoczone	0,25%	$236,2M	+12%	Wypłaca	21%