Podsumowanie
State Street SPDR S&P Bank ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza SPDR. Pozycje w środku: 109. Dziesięć największych stanowi 10% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,35%
- Wielkość funduszu
- $1,39B
- Pozycje
- 109
- Stopa dywidendy
- 2,23%
- Działa od
- 2005
Co przemawia za
- Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 10% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $1,39B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $106,5M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,6%.
- Działa od 2005 roku.
Na co uważać
- 100% funduszu przypada na jeden sektor (Finanse).
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 47% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,8%
- 3 miesiące
- -5,0%
- Ten rok
- +8,5%
- 1 rok
- +14%
- 3 lata
- +86%
- 5 lat
- +16%
- 10 lat
- +90%
- Śr. market cap
- $5,91B
- P/E
- 12,2x
- Forward P/E
- 11,1x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 1,0x
- P/FCF
- 10,0x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,67%
- ROIC
- -
- ROE
- 10,6%
- Marża brutto
- -
- Marża operacyjna
- 25,5%
- Marża netto
- 24,2%
- Payout ratio
- 32,6%
- Dług netto/EBITDA
- -
- Beta
- 1,12
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 48% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 CBCentral Bancompany CBC 1,0%
- 2 UCUnited Community Banks, Inc. UCB 1,0%
- 3 EQEquitable Holdings EQH 1,0%
- 4 CRCorebridge Financial CRBG 1,0%
- 5 CACathay General Bancorp CATY 1,0%
- 6 CVCVB Financial Corp. CVBF 1,0%
- 7 EWEast West Bancorp EWBC 1,0%
- 8 UBUnited Bankshares, Inc. UBSI 1,0%
- 9 NBNBT Bancorp Inc. NBTB 1,0%
- 10 FCFirst Citizens BancShares, Inc. FCNCA 1,0%
Pozycje w funduszu: 109. Dziesięć największych stanowi 10% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Finanse 100%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Portoryko 1,9%
- Bermudy 0,9%
- Pozostałe kraje 0,1%
Według wielkości firm
- Mega cap 3,5%
- Large cap 21%
- Mid cap 70%
- Small cap 5,4%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (100%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (70%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $35,00
- Przez 20 lat
- $1714
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +6,6%
- Największy spadek
- -47%
- Zmienność roczna
- 19%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,6%. Największy spadek w tych latach: 47% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,23%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,38
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,47 na jednostkę, czyli 2,23% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,38.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $106,5M
- Jednostki dziennie
- 1,6M
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $106,5M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 12,2
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 51%
- Uczciwie wycenione 12%
- Przewartościowane 37%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 12,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 51% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 48% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KR KRE State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $4,33B | +18% | Wypłaca | 69% |
DP DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF | Stany Zjednoczone | 0,92% | $936,2M | +41% | Wypłaca | 55% |
FT FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $247,9M | +15% | Wypłaca | 39% |
IU IUS2.DE iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irlandia | 0,35% | $1,03B | +21% | Reinwestuje | 34% |
BN BNKT.AS iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irlandia | 0,35% | $11,2M | +15% | Wypłaca | 34% |
QA QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | Stany Zjednoczone | 0,63% | $86,9M | +22% | Wypłaca | 34% |