Akcje PriceSmart (PSMT) | Cena i analiza akcji PSMT

Kanał

PSMT

PriceSmart PSMT NASDAQ · Dobra konsumpcyjne defensywne · Stany Zjednoczone

$164.77 +0.18% +$0.30

Podsumowanie

63 / 100 · Bulios Score

Wycena 44Wzrost 75Rentowność 17Jakość 67Zadłużenie 94Stabilność 96

Co przemawia za

Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 16% rocznie.
Cały dług netto mogłaby spłacić z zysku operacyjnego w ciągu 0,3 roku.

Na co uważać

Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
Nie spełniła prognoz zysku 6 razy w ostatnich 8 kwartałach.
Ze 100 USD przychodów zostaje tylko 2,8 USD zysku netto.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Raczej droga

Bulios Fair Price

Przewartościowane Dzisiejsza cena $164,77

Według naszych założeń firma jest warta mniej, niż kosztują dziś jej akcje.

P/E dziś 30,8 o 35% wyżej

Średnie P/E z 5 lat 22,8

P/E dziś 30,8

Mediana branży Discount Stores

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 30,8 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 22,8 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Tak, szybko

Przychody (USD)

4,1B

4,4B

4,9B

5,3B

5,9B

6,5B

7,1B

2022202320242025202620272028

Zysk na akcję (USD)

$3,38

$3,50

$4,57

$4,82

$5,40

$5,97

$6,62

2022202320242025202620272028

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 10% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 10% rocznie. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 16% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Słabo

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 82 USD
Sprzedaż i administracja 13 USD
Podatki i pozostałe 1,6 USD
Zysk netto 2,8 USD

Zysk netto, mediana branży (Discount Stores) 3,0 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 2,8 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Tak

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $332,2M

Dług $316,1M

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $96,4M

Spłata całego długu zajęłaby 3,3 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej gotówki niż długu.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Niską, bezpieczną

0,00

1,26

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 0,85%
Część zysku: 26%

Rocznie dostajesz $1,40 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Neutralnie

Kupuj 3
Trzymaj 5
Sprzedaj 0

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $164,77 Średnia cena docelowa $198

$164,77 $198

Średnia cena docelowa $198 jest o 20% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 38% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2026

Według produktów

Foods And Sundries 48%
Fresh Foods 33%
Hardlines 11%
Softlines 6,4%
Health Services 1,1%

Według regionów

Central American Operations Segment 43%
United States Operations Segment 27%
Caribbean Operations Segment 19%
Colombia Operations Segment 10%

Foods And Sundries odpowiada za 48% przychodów. Najszybciej rósł segment Health Services, o 15% rocznie.

Segmenty szczegółowo