Akcje Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF (PSEP)

PSEP

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF PSEP · CBOE

$47.05 +0.30% (+$0.14)

Podsumowanie

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Innovator. Pozycje w środku: 508. Dziesięć największych stanowi 41% funduszu.

Koszty roczne: 0,79%
Wielkość funduszu: $1,23B
Pozycje: 508
Dywidendy: Reinwestowane
Działa od: 2019

Co przemawia za

Duży fundusz o aktywach $1,23B.
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 9,5%.

Na co uważać

97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Koszty 0,79% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +0,2%
3 miesiące: +1,6%
Ten rok: +7,3%
1 rok: +9,4%
3 lata: +45%
5 lat: +58%

Śr. market cap: $2,51T
P/E: 26,5x
Forward P/E: 24,3x
P/S: 6,0x
P/B: 7,6x
P/FCF: 34,6x
EV/EBITDA: 19,8x
Dividend yield: 0,71%
ROIC: 27,5%
ROE: 60,1%
Marża brutto: 59,0%
Marża operacyjna: 34,6%
Marża netto: 32,7%
Payout ratio: 18,9%
Dług netto/EBITDA: 0,5x
Beta: 0,49

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 63% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
NV
Nvidia NVDA 7,7%
2
AA
Apple AAPL 7,5%
3
MS
Microsoft MSFT 5,8%
4 SPY 08/31/2027 767.05 P 5,0%
5
AM
Amazon AMZN 3,7%
6
GO
Alphabet GOOGL 3,0%
7
GO
Alphabet GOOG 2,4%
8
ME
Meta META 2,3%
9
AV
Broadcom AVGO 2,3%
10
LL
Eli Lilly LLY 1,5%

Pozycje w funduszu: 508. Dziesięć największych stanowi 41% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Technologie 38%
Finanse 11%
Usługi komunikacyjne 9,5%
Ochrona zdrowia 9,5%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,6%
Pozostałe 23%

Według krajów

Stany Zjednoczone 97%
Irlandia 1,2%
Wielka Brytania 0,4%
Szwajcaria 0,3%
Pozostałe kraje 1,4%

Według wielkości firm

Mega cap 65%
Large cap 35%
Mid cap 0,1%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Technologie (38%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (65%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,79%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $79,00
Przez 20 lat: $3720

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $79,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3720.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+8,8%

-3,7%

+19%

+12%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 5 lat: +9,5%
Największy spadek: -9,9%
Zmienność roczna: 5,4%

Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 9,5%. Największy spadek w tych latach: 9,9% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Nie, reinwestuje

Fundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Tak

Dzienny obrót: $7,05M
Jednostki dziennie: 150K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $7,05M.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej drogie

P/E firm w środku: 26,5
Średni Bulios Score: 73 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 5,9%
Uczciwie wycenione 9,5%
Przewartościowane 85%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 26,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 85% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 63% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
PO POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF	Stany Zjednoczone	0,79%	$1,07B	+12%	Reinwestuje	98%
ZA ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly	Stany Zjednoczone	0,69%	$818,0M	+8,5%	Reinwestuje	98%
BS BSEP Innovator U.S. Equity Buffer ETF	Stany Zjednoczone	0,79%	$218,4M	+12%	Reinwestuje	98%
BO BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF	Stany Zjednoczone	0,79%	$303,1M	+14%	Reinwestuje	98%
PT PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	Stany Zjednoczone	0,60%	$3,30B	+9,1%	Wypłaca	98%
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF	Stany Zjednoczone	0,25%	$347,7M	-3,4%	Wypłaca	97%