Akcje PHINIA Inc. (PHIN) | Cena i analiza akcji PHIN

Kanał

PHIN

PHINIA Inc. PHIN NYSE · Dobra konsumpcyjne cykliczne · Stany Zjednoczone

$73.34 +1.14% +$0.83

Podsumowanie

56 / 100 · Bulios Score

Wycena 97Wzrost 16Rentowność 39Jakość 53Zadłużenie 68Stabilność 63

Co przemawia za

Za 1 USD rocznego zysku płacisz 13,8 USD, mało jak na ten sektor.
W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $202,0M, czyli 7,7% swojej wartości rynkowej.

Na co uważać

Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 17% rocznie.
Nie spełniła prognoz zysku 4 razy w ostatnich 8 kwartałach.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Po uczciwej cenie

Bulios Fair Price

Wartość godziwa Dzisiejsza cena $73,34

Według naszych założeń cena odpowiada wartości firmy: różnią się o mniej niż 10 %.

P/E dziś 13,8 o 32% niżej

Średnie P/E z 5 lat 20,2

P/E dziś 13,8

Mediana branży Auto - Parts

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 13,8 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 20,2 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Kurczy się

Przychody (USD)

3,2B

3,3B

3,5B

3,4B

3,5B

3,7B

3,8B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

$3,23

$5,57

$2,17

$1,76

$3,24

$6,21

$6,96

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ostatnich 3 latach o 1,3% rocznie. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 17% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Przyzwoicie

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 78 USD
Badania i rozwój 0,7 USD
Sprzedaż i administracja 13 USD
Podatki i pozostałe 3,4 USD
Zysk netto 5,2 USD

Zysk netto, mediana branży (Auto - Parts) 5,0 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 5,2 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Raczej tak

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $436,0M

Dług $1,13B

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $227,0M

Spłata całego długu zajęłaby 5,0 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Niską, bezpieczną

0,00

0,50

1,00

1,08

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 1,61%
Część zysku: 22%
Rośnie z rzędu: 1 rok

Rocznie dostajesz $1,17 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Neutralnie

Kupuj 2
Trzymaj 3
Sprzedaj 0

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $73,34 Średnia cena docelowa $90,33

$68 $105

Średnia cena docelowa $90,33 jest o 23% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 40% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2025

Według produktów

Fuel Systems 63%
After Market 37%

Według regionów

Americas 43%
Europe 40%
Asia 17%

Fuel Systems odpowiada za 63% przychodów.

Segmenty szczegółowo