Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund PGUAX NASDAQ · Finanse · Stany Zjednoczone
$16.83 +0.00% +$0.00
Podsumowanie
Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 55. Dziesięć największych stanowi 40% funduszu.
- Pozycje
- 55
- Stopa dywidendy
- 7,79%
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 32% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +6,4%
- 3 miesiące
- +1,0%
- Ten rok
- +12%
- 1 rok
- +4,1%
- 3 lata
- +30%
- 5 lat
- -0,9%
- 10 lat
- +30%
- Śr. market cap
- $66,7B
- P/E
- 20,2x
- Forward P/E
- 20,0x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 24,9x
- EV/EBITDA
- 12,7x
- Dividend yield
- 2,70%
- ROIC
- 6,7%
- ROE
- 20,3%
- Marża brutto
- 46,5%
- Marża operacyjna
- 30,2%
- Marża netto
- 20,4%
- Payout ratio
- 54,6%
- Dług netto/EBITDA
- 4,3x
- Beta
- 0,60
Średnia ważona 49 największych spółek, które stanowią 92% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AEAena S.M.E., S.A. AENA.MC 6,8%
- 2 UNUnion Pacific UNP 5,6%
- 3 NENextEra Energy NEE 4,7%
- 4 SOThe Southern Company SO 3,8%
- 5 CSCSX Corporation CSX 3,7%
- 6 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 3,6%
- 7 CPCanadian Pacific Kansas City Ltd. CP.TO 3,5%
- 8 SRSempra SRE 2,8%
- 9 TRTarga Resources Corp. TRGP 2,8%
- 10 XEXcel Energy Inc. XEL 2,8%
Pozycje w funduszu: 55. Dziesięć największych stanowi 40% całości.
Skład na dzień 14 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Large cap 92%
- Mid cap 8,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 92% funduszu.
Największa grupa według wielkości: Large cap (92%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +2,6%
- Największy spadek
- -32%
- Zmienność roczna
- 14%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 2,6%. Największy spadek w tych latach: 32% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 7,79%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,06
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,31 na jednostkę, czyli 7,79% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (17 wrz 2026) wyniosła $0,06.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 20,2
- Średni Bulios Score
- 62 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 15%
- Uczciwie wycenione 29%
- Przewartościowane 55%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 20,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 55% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (49), które stanowią 92% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RI RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Infrastructure ETF | Stany Zjednoczone | 0,59% | $49,4M | +13% | - | 60% |
BI BILT iShares Infrastructure Active ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $122,8M | +8,3% | - | 58% |
GL GLIN.AX iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Australia | 0,15% | $1,43B | +6,5% | Wypłaca | 54% |
IF IFRA.AX VanEck - FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Australia | 0,20% | $1,63B | +9,6% | Wypłaca | 54% |
VB VBLD.AX Vanguard Global Infrastructure Index ETF | Australia | 0,47% | $478,7M | +5,7% | Wypłaca | 52% |
CB CBUX.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USD | Irlandia | 0,65% | $1,95B | +18% | Reinwestuje | 50% |