Podsumowanie
Pathfinder Disciplined US Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Pathfinder. Pozycje w środku: 90. Dziesięć największych stanowi 43% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,59%
- Wielkość funduszu
- $166,2M
- Pozycje
- 90
- Stopa dywidendy
- 0,14%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,59% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały obrót: dziennie tylko około $637,9K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,4%
- 3 miesiące
- +0,6%
- Ten rok
- +11%
- Śr. market cap
- $1,91T
- P/E
- 23,7x
- Forward P/E
- 19,4x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 5,3x
- P/FCF
- 23,2x
- EV/EBITDA
- 17,8x
- Dividend yield
- 0,89%
- ROIC
- 27,9%
- ROE
- 62,9%
- Marża brutto
- 57,6%
- Marża operacyjna
- 32,9%
- Marża netto
- 30,3%
- Payout ratio
- 21,0%
- Dług netto/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 1,14
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 85% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 9,8%
- 2 AAApple AAPL 6,9%
- 3 AMAmazon AMZN 5,2%
- 4 MSMicrosoft MSFT 4,9%
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,1%
- 6 MUMicron MU 2,9%
- 7 MAMastercard MA 2,7%
- 8 AVBroadcom AVGO 2,5%
- 9 JNJohnson & Johnson JNJ 2,3%
- 10 GOAlphabet GOOG 2,3%
Pozycje w funduszu: 90. Dziesięć największych stanowi 43% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Singapur 0,6%
- Pozostałe kraje 0,3%
Według wielkości firm
- Mega cap 63%
- Large cap 37%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (63%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $59,00
- Przez 20 lat
- $2828
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $59,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2828.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -10%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,14%
- Ostatnia wypłata
- $0,02
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,04 na jednostkę, czyli 0,14% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (28 wrz 2026) wyniosła $0,02.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $637,9K
- Jednostki dziennie
- 23K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $637,9K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 23,7
- Średni Bulios Score
- 71 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 16%
- Uczciwie wycenione 7,4%
- Przewartościowane 76%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 23,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 76% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 85% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SG SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | Stany Zjednoczone | 0,85% | $145,5M | +24% | Wypłaca | 60% |
OE OEI Optimized Equity Income ETF | Stany Zjednoczone | 1,02% | $39,4M | - | Wypłaca | 56% |
BR BRCE MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Blended Research Core Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,24% | $36,8M | - | Wypłaca | 55% |
IN INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $938,9M | +19% | Wypłaca | 55% |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,05% | $11,0B | +15% | Wypłaca | 55% |
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $20,4B | +14% | Wypłaca | 54% |