Penumbra PEN NYSE · Ochrona zdrowia · Stany Zjednoczone
$320.79 -0.29% -$0.93
Podsumowanie
64 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Przychody rosły w ostatnich 3 latach o 18% rocznie.
- Ma więcej gotówki niż długu: $254,3M wobec $209,4M.
- Ze 100 USD przychodów zostaje 13 USD wolnej gotówki.
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 14%.
Na co uważać
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Zysk na akcję mocno waha się z roku na rok.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaWedług naszych założeń firma jest warta mniej, niż kosztują dziś jej akcje.
Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 80,5 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 725,6 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Tak, szybkoPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 20% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 18% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 14%.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 32 USD
- Badania i rozwój 6,1 USD
- Sprzedaż i administracja 50 USD
- Podatki i pozostałe 2,1 USD
- Zysk netto 10 USD
Zysk netto, mediana branży (Medical - Devices) 6,7 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 10 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
TakSpłata całego długu zajęłaby 1,0 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej gotówki niż długu.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
NieNie wypłaca dywidendy.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Neutralnie- Kupuj 9
- Trzymaj 13
- Sprzedaj 0
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $320 odpowiada dzisiejszej cenie. Kupno zaleca 41% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2022Według produktów
- Peripheral Vascular 59%
- Neuro 41%
Według regionów
- UNITED STATES 78%
- Non-US 22%
Peripheral Vascular odpowiada za 59% przychodów.
Segmenty szczegółowo