First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL AMEX · Finanse · Stany Zjednoczone
$53.89 +0.26% +$0.14
Podsumowanie
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza First Trust. Pozycje w środku: 101. Dziesięć największych stanowi 51% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,43%
- Wielkość funduszu
- $8,39B
- Pozycje
- 101
- Stopa dywidendy
- 3,60%
- Działa od
- 2006
Co przemawia za
- Duży fundusz o aktywach $8,39B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $40,8M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,2%.
- Działa od 2006 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 51% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +7,4%
- 3 miesiące
- +3,5%
- Ten rok
- +22%
- 1 rok
- +23%
- 3 lata
- +65%
- 5 lat
- +57%
- 10 lat
- +101%
- Śr. market cap
- $146,3B
- P/E
- 16,5x
- Forward P/E
- 13,2x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 13,0x
- EV/EBITDA
- 10,5x
- Dividend yield
- 4,26%
- ROIC
- 11,6%
- ROE
- 20,3%
- Marża brutto
- 50,6%
- Marża operacyjna
- 22,6%
- Marża netto
- 14,1%
- Payout ratio
- 70,4%
- Dług netto/EBITDA
- 2,8x
- Beta
- 0,39
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 91% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 CVChevron CVX 8,5%
- 2 VZVerizon VZ 6,7%
- 3 PFPfizer PFE 6,4%
- 4 PMPhilip Morris PM 6,3%
- 5 PEPepsiCo PEP 5,2%
- 6 MOAltria MO 5,0%
- 7 ACAccenture ACN 3,5%
- 8 UPUPS UPS 3,3%
- 9 BMBristol-Myers Squibb BMY 3,0%
- 10 CMComcast CMCSA 2,7%
Pozycje w funduszu: 101. Dziesięć największych stanowi 51% całości.
Skład na dzień 6 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Dobra konsumpcyjne defensywne 25%
- Użyteczność publiczna 15%
- Finanse 12%
- Ochrona zdrowia 12%
- Energia 12%
- Pozostałe 24%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Wielka Brytania 0,8%
- Irlandia 0,6%
Według wielkości firm
- Mega cap 15%
- Large cap 80%
- Mid cap 4,9%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Dobra konsumpcyjne defensywne (25%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Large cap (80%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Rocznie z $10 000
- $43,00
- Przez 20 lat
- $2091
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $43,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2091.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +7,2%
- Największy spadek
- -19%
- Zmienność roczna
- 13%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,2%. Największy spadek w tych latach: 19% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 3,60%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,51
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,94 na jednostkę, czyli 3,60% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 wrz 2026) wyniosła $0,51.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $40,8M
- Jednostki dziennie
- 757K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $40,8M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,5
- Średni Bulios Score
- 65 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 36%
- Uczciwie wycenione 17%
- Przewartościowane 47%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 47% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 91% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FD FDL.TO First Trust Morningstar Dividend Leaders ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,15% | $9,16M | +20% | Wypłaca | 92% |
SP SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | Stany Zjednoczone | 0,07% | $7,71B | +16% | Wypłaca | 44% |
DU DURA VanEck Durable High Dividend ETF | Stany Zjednoczone | 0,30% | $37,8M | +21% | Wypłaca | 43% |
DH DHS WisdomTree U.S. High Dividend Fund | Stany Zjednoczone | 0,38% | $1,63B | +19% | Wypłaca | 43% |
SP SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | Stany Zjednoczone | 0,30% | $3,41B | +9,3% | Wypłaca | 42% |
XH XHD.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,33% | $181,6M | +17% | Wypłaca | 41% |
