Podsumowanie
72 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Przychody rosły w ostatnich 3 latach o 14% rocznie.
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
- Ze 100 USD przychodów zostaje 16 USD zysku netto.
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $56,2M, czyli 3,6% swojej wartości rynkowej.
Na co uważać
- Na dywidendy wypłaca więcej, niż zarabia: 147% zysku.
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 5,0% rocznie.
- Nie spełniła prognoz zysku 4 razy w ostatnich 8 kwartałach.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 22,4 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 22,7 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
PowoliPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 27% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 14% rocznie. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 5,0% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 11 USD
- Sprzedaż i administracja 58 USD
- Podatki i pozostałe 15 USD
- Zysk netto 16 USD
Zysk netto, mediana branży (Asset Management) 36 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 16 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Banki i ubezpieczyciele pracują na pieniądzach swoich klientów, dlatego ich dług ocenia się inaczej; ich wskaźniki kapitałowe znajdziesz w sekcji o kondycji finansowej.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Wysoką, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 6,56%
- Część zysku
- 147%
Rocznie dostajesz $0,63 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 3
- Trzymaj 2
- Sprzedaj 0
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $14 jest o 47% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 60% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Advisory and Other Ancillary Fees 100%
Według regionów
- CAYMAN ISLANDS 55%
- BRAZIL 23%
- CHILE 13%
- COLOMBIA 6,4%
- URUGUAY 1,1%
- Pozostałe 1,1%
Advisory and Other Ancillary Fees odpowiada za 100% przychodów.
Segmenty szczegółowo