Akcje Everpure (P) | Cena i analiza akcji P

Kanał

Everpure P · NYSE

$96.75 +3.54% (+$3.31)

Podsumowanie

50 / 100 · Bulios Score

Wycena 14Wzrost 50Rentowność 36Jakość 52Zadłużenie 92Stabilność 73

Co przemawia za

Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 27% rocznie.
Ma więcej gotówki niż długu: $385,7M wobec $225,3M.
Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 31%.

Na co uważać

Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
Wzrost przychodów zwalnia: 6,7% rocznie w ostatnich 3 latach wobec 15% w ciągu 5 lat.
Ze 100 USD przychodów zostaje tylko 5,9 USD zysku netto.
Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia tylko 6,6 USD rocznie.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Raczej droga

Bulios Fair Price

Aktualna cena $96,75

P/E dziś 123,0 o 32% niżej

Średnie P/E z 5 lat 181,6

P/E dziś 123,0

Mediana branży Computer Hardware

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 123,0 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 181,6 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Powoli

Przychody (USD)

2,2B

2,8B

3,2B

3,3B

4,4B

6,9B

2022202320242025202620262028

Zysk na akcję (USD)

-$0,50

$0,23

$0,19

$0,31

$0,47

$2,31

$4,19

2022202320242025202620262028

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 15% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 6,7% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 31%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 27% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Przyzwoicie

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 30 USD
Badania i rozwój 23 USD
Sprzedaż i administracja 41 USD
Podatki i pozostałe -0,7 USD
Zysk netto 5,9 USD

Zysk netto, mediana branży (Computer Hardware) 5,8 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 5,9 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Tak

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $1,01B

Dług $225,3M

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $128,2M

Spłata całego długu zajęłaby 1,8 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej gotówki niż długu.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Nie

Nie wypłaca dywidendy.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Umiarkowanie pozytywnie

Kupuj 38
Trzymaj 7
Sprzedaj 1

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $96,75 Średnia cena docelowa $141,47

$80 $215

Średnia cena docelowa $141,47 jest o 46% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 83% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2026

Według produktów

Product 54%
Service 46%

Według regionów

UNITED STATES 67%
Non-US 33%

Product odpowiada za 54% przychodów. Najszybciej rósł segment Service, o 23% rocznie.

Segmenty szczegółowo