Podsumowanie
Invesco Gold & Special Minerals R6 to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 100. Dziesięć największych stanowi 53% funduszu.
- Pozycje
- 100
- Stopa dywidendy
- 0,66%
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 12%.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 53% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 48% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,5%
- 3 miesiące
- +2,7%
- Ten rok
- +2,0%
- 1 rok
- +22%
- 3 lata
- +186%
- 5 lat
- +127%
- 10 lat
- +221%
- Śr. market cap
- $45,1B
- P/E
- 12,6x
- Forward P/E
- 11,3x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 12,9x
- EV/EBITDA
- 6,9x
- Dividend yield
- 1,71%
- ROIC
- 18,4%
- ROE
- 26,6%
- Marża brutto
- 54,8%
- Marża operacyjna
- 50,1%
- Marża netto
- 38,2%
- Payout ratio
- 21,6%
- Dług netto/EBITDA
- -0,2x
- Beta
- 0,86
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 89% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 NENewmont NEM 13%
- 2 AEAgnico Eagle Mines AEM 9,6%
- 3 BBarnes Group Inc. B 4,8%
- 4 AUAngloGold Ashanti AU 4,6%
- 5 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM 4,4%
- 6 FNFranco-Nevada Corporation FNV 4,1%
- 7 GFGold Fields Limited GFIOF 3,8%
- 8 KGKinross Gold KGC 3,4%
- 9 PAPan American Silver Corp. PAAS 2,6%
- 10 NSNorthern Star Resources Limited NST.AX 2,2%
Pozycje w funduszu: 100. Dziesięć największych stanowi 53% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Mega cap 0,4%
- Large cap 71%
- Mid cap 26%
- Small cap 2,4%
- Micro cap 0,02%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 93% funduszu.
Największa grupa według wielkości: Large cap (71%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +12%
- Największy spadek
- -48%
- Zmienność roczna
- 46%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 12%. Największy spadek w tych latach: 48% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,66%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,39
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,39 na jednostkę, czyli 0,66% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 gru 2025) wyniosła $0,39.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 12,6
- Średni Bulios Score
- 83 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 44%
- Uczciwie wycenione 23%
- Przewartościowane 33%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 12,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 44% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 89% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AU AUAU Global X - Gold Miners ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $12,8M | - | Wypłaca | 67% |
GD GDX VanEck Gold Miners ETF | Stany Zjednoczone | 0,51% | $23,8B | +21% | Wypłaca | 66% |
PM PMTL FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $1,08M | - | - | 52% |
GD GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | Stany Zjednoczone | 0,45% | $126,2M | +1,4% | Wypłaca | 47% |
AM AMAX.TO Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF | Kanada | 0,65% | $365,0M | +3,4% | Wypłaca | 45% |
GL GLDN Nicholas Gold Income ETF | Stany Zjednoczone | 1,07% | $77,5M | - | Wypłaca | 30% |
