Podsumowanie
Nicholas Gold Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Nicholasx. Pozycje w środku: 39. Dziesięć największych stanowi 89% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,07%
- Wielkość funduszu
- $4,19M
- Pozycje
- 39
- Stopa dywidendy
- 5,99%
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 89% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 100% funduszu przypada na jeden sektor (Materiały podstawowe).
- Koszty 1,07% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 40% od szczytu.
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $4,19M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $103,5K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -11%
- 3 miesiące
- +1,8%
- Śr. market cap
- $44,6B
- P/E
- 12,1x
- Forward P/E
- 11,1x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 16,5x
- EV/EBITDA
- 6,5x
- Dividend yield
- 1,98%
- ROIC
- 16,8%
- ROE
- 24,2%
- Marża brutto
- 55,1%
- Marża operacyjna
- 47,7%
- Marża netto
- 33,8%
- Payout ratio
- 24,0%
- Dług netto/EBITDA
- -0,0x
- Beta
- 0,96
Średnia ważona 12 największych spółek, które stanowią 56% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 GLSPDR Gold MiniShares Trust GLDM 45%
- 2 SSSwiss Re AG SSREF 6,2%
- 3 EQEquinox Gold Corp. EQX 6,1%
- 4 FNFranco-Nevada Corporation FNV 4,9%
- 5 NENewmont NEM 4,8%
- 6 AEAgnico Eagle Mines AEM 4,5%
- 7 BBarnes Group Inc. B 4,5%
- 8 AUAngloGold Ashanti AU 4,4%
- 9 HMHarmony Gold Mining Company Limited HMY 4,4%
- 10 RGRoyal Gold, Inc. RGLD 4,2%
Pozycje w funduszu: 39. Dziesięć największych stanowi 89% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Materiały podstawowe 100%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 58%
- Kanada 31%
- Szwajcaria 6,2%
- Republika Południowej Afryki 4,4%
Według wielkości firm
- Large cap 86%
- Mid cap 14%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 56% funduszu.
Największy sektor: Materiały podstawowe (100%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (58%). Największa grupa według wielkości: Large cap (86%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $107
- Przez 20 lat
- $4915
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $107 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4915.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -40%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 5,99%
- Ostatnia wypłata
- $0,04
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,86 na jednostkę, czyli 5,99% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (19 paź 2026) wyniosła $0,04.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $103,5K
- Jednostki dziennie
- 7,2K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $103,5K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 12,1
- Średni Bulios Score
- 79 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 39%
- Uczciwie wycenione 8,0%
- Przewartościowane 53%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 12,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 53% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (12), które stanowią 56% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HG HGY.TO Global X Gold Yield ETF | Kanada | 0,83% | $130,5M | -12% | Wypłaca | 45% |
GD GDX VanEck Gold Miners ETF | Stany Zjednoczone | 0,51% | $26,8B | +12% | Wypłaca | 33% |
AU AUAU Global X - Gold Miners ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $14,6M | - | Wypłaca | 32% |
OG OGMIX Invesco Gold & Special Minerals R6· fundusz inwestycyjny | - | - | $3,86B | +14% | Wypłaca | 30% |
OG OGMYX Invesco Gold & Special Minerals Y· fundusz inwestycyjny | - | - | $3,86B | +14% | Reinwestuje | 30% |
PM PMTL FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $1,16M | - | - | 26% |
