Akcje VanEck Gold Miners ETF (GDX) | Cena i analiza akcji GDX

GDX

VanEck Gold Miners ETF GDX · AMEX

$85.74 +1.36% (+$1.15)

Podsumowanie

VanEck Gold Miners ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza VanEck. Pozycje w środku: 66. Dziesięć największych stanowi 60% funduszu.

Koszty roczne: 0,51%
Wielkość funduszu: $23,8B
Pozycje: 66
Stopa dywidendy: 0,74%
Działa od: 2006

Co przemawia za

Duży fundusz o aktywach $23,8B.
Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $1,82B.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 13%.
Działa od 2006 roku.

Na co uważać

Dziesięć największych pozycji stanowi 60% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
100% funduszu przypada na jeden sektor (Materiały podstawowe).
W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 47% od szczytu.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -2,8%
3 miesiące: +2,2%
Ten rok: 0,0%
1 rok: +21%
3 lata: +194%
5 lat: +162%
10 lat: +242%

Śr. market cap: $43,3B
P/E: 13,4x
Forward P/E: 12,6x
P/S: 4,6x
P/B: 3,1x
P/FCF: 13,7x
EV/EBITDA: 7,2x
Dividend yield: 1,41%
ROIC: 17,8%
ROE: 25,4%
Marża brutto: 56,7%
Marża operacyjna: 53,2%
Marża netto: 40,0%
Payout ratio: 19,0%
Dług netto/EBITDA: -0,2x
Beta: 0,81

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 95% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Skoncentrowany

1
NE
Newmont NEM 12%
2
AE
Agnico Eagle Mines AEM 11%
3
B
Barnes Group Inc. B 8,1%
4
WP
Wheaton Precious Metals Corp. WPM 5,5%
5
FN
Franco-Nevada Corporation FNV 5,3%
6
AU
AngloGold Ashanti AU 4,8%
7
GF
Gold Fields Limited GFI 4,0%
8
KG
Kinross Gold KGC 3,7%
9
NS
Northern Star Resources Limited NST.AX 3,2%
10
PA
Pan American Silver Corp. PAAS 2,6%

Pozycje w funduszu: 66. Dziesięć największych stanowi 60% całości.

Skład na dzień 31 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Dominuje jeden sektor

Według sektorów

Materiały podstawowe 100%

Według krajów

Kanada 56%
Stany Zjednoczone 23%
Australia 9,1%
Republika Południowej Afryki 4,8%
Pozostałe kraje 7,5%

Według wielkości firm

Large cap 75%
Mid cap 24%
Small cap 0,3%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Materiały podstawowe (100%). Największy kraj: Kanada (56%). Największa grupa według wielkości: Large cap (75%).

Ile mnie to kosztuje?

Typowe koszty

Ten fundusz 0,51%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,49%

Rocznie z $10 000: $51,00
Przez 20 lat: $2462

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $51,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2462.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

-11%

+8,2%

+9,4%

+153%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +13%
Największy spadek: -47%
Zmienność roczna: 51%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 13%. Największy spadek w tych latach: 47% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,54

0,48

0,50

0,40

0,63

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 0,74%
Wypłaty w roku: 1
Ostatnia wypłata: $0,63

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,63 na jednostkę, czyli 0,74% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 gru 2025) wyniosła $0,63.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Bardzo łatwo

Dzienny obrót: $1,82B
Jednostki dziennie: 21M

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,82B.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 13,4
Średni Bulios Score: 82 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 38%
Uczciwie wycenione 18%
Przewartościowane 44%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 13,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 44% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 95% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
AU AUAU Global X - Gold Miners ETF	Stany Zjednoczone	0,35%	$12,8M	-	Wypłaca	85%
OG OGMIX Invesco Gold & Special Minerals R6· fundusz inwestycyjny	-	-	$3,83B	+22%	Wypłaca	66%
OG OGMYX Invesco Gold & Special Minerals Y· fundusz inwestycyjny	-	-	$3,64B	+22%	Reinwestuje	66%
GD GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund	Stany Zjednoczone	0,45%	$126,2M	+1,4%	Wypłaca	61%
PM PMTL FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF	Stany Zjednoczone	0,65%	$1,08M	-	-	61%
AM AMAX.TO Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF	Kanada	0,65%	$365,0M	+3,4%	Wypłaca	55%