Podsumowanie
OneAscent Large Cap Core ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza OneAscent. Pozycje w środku: 213. Dziesięć największych stanowi 33% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,58%
- Wielkość funduszu
- $277,6M
- Pozycje
- 213
- Stopa dywidendy
- 0,53%
- Działa od
- 2021
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 23%.
Na co uważać
- 41% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,58% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Mały obrót: dziennie tylko około $947,3K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,7%
- 3 miesiące
- +2,9%
- Ten rok
- +15%
- 1 rok
- +15%
- 3 lata
- +86%
- Śr. market cap
- $1,92T
- P/E
- 23,4x
- Forward P/E
- 21,1x
- P/S
- 5,3x
- P/B
- 5,9x
- P/FCF
- 29,3x
- EV/EBITDA
- 17,2x
- Dividend yield
- 1,06%
- ROIC
- 23,1%
- ROE
- 50,5%
- Marża brutto
- 60,9%
- Marża operacyjna
- 35,3%
- Marża netto
- 33,5%
- Payout ratio
- 24,7%
- Dług netto/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,02
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 62% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 7,9%
- 2 MSMicrosoft MSFT 6,5%
- 3 AMAmazon AMZN 3,9%
- 4 GOAlphabet GOOGL 3,1%
- 5 GOAlphabet GOOG 2,5%
- 6 AVBroadcom AVGO 2,4%
- 7 LLEli Lilly LLY 1,9%
- 8 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,7%
- 9 JPJPMorgan JPM 1,7%
- 10 MUMicron MU 1,5%
Pozycje w funduszu: 213. Dziesięć największych stanowi 33% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 41%
- Finanse 13%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,9%
- Przemysł 9,2%
- Usługi komunikacyjne 8,6%
- Pozostałe 18%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Irlandia 0,7%
- Wielka Brytania 0,5%
- Szwajcaria 0,2%
- Pozostałe kraje 1,1%
Według wielkości firm
- Mega cap 57%
- Large cap 41%
- Mid cap 1,5%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (41%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (57%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $58,00
- Przez 20 lat
- $2782
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $58,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2782.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +23%
- Największy spadek
- -27%
- Zmienność roczna
- 14%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 23%. Największy spadek w tych latach: 27% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,53%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,22
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,22 na jednostkę, czyli 0,53% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 gru 2025) wyniosła $0,22.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $947,3K
- Jednostki dziennie
- 23K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $947,3K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 23,4
- Średni Bulios Score
- 73 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 9,7%
- Uczciwie wycenione 2,5%
- Przewartościowane 88%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 23,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 88% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 62% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $2,22B | +12% | Wypłaca | 69% |
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $49,2M | -4,0% | Wypłaca | 68% |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $3,36B | +3,4% | Wypłaca | 68% |
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,08% | $4,52B | +9,9% | Wypłaca | 67% |
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Stany Zjednoczone | 0,29% | $390,6M | +2,7% | Wypłaca | 67% |
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,20% | $10,3B | +11% | Reinwestuje | 67% |