Podsumowanie
OpenAI Lab Ecosystem ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Harbor. Pozycje w środku: 25. Dziesięć największych stanowi 62% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,59%
- Wielkość funduszu
- $5,55M
- Pozycje
- 25
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 62% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- Koszty 0,59% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $5,55M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $265,9K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -16%
- Śr. market cap
- $1,11T
- P/E
- 19,5x
- Forward P/E
- 24,1x
- P/S
- 3,6x
- P/B
- 4,0x
- P/FCF
- 39,9x
- EV/EBITDA
- 15,5x
- Dividend yield
- 0,85%
- ROIC
- 11,9%
- ROE
- 29,1%
- Marża brutto
- 55,0%
- Marża operacyjna
- 18,8%
- Marża netto
- 27,4%
- Payout ratio
- 16,5%
- Dług netto/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,00
Średnia ważona 24 największych spółek, które stanowią 96% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 99SoftBank Group Corp. 9984.T 11%
- 2 MSMicrosoft MSFT 9,0%
- 3 OROracle ORCL 6,9%
- 4 AMAmazon AMZN 6,3%
- 5 NVNvidia NVDA 5,4%
- 6 SOThe Southern Company SO 5,2%
- 7 AVBroadcom AVGO 4,9%
- 8 CBCerebras Systems CBRS 4,6%
- 9 TSTSMC TSM 4,6%
- 10 BEBloom Energy Corporation BE 3,8%
Pozycje w funduszu: 25. Dziesięć największych stanowi 62% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Stany Zjednoczone 70%
- Japonia 11%
- Kanada 2,8%
- Australia 2,4%
- Pozostałe kraje 13%
Według wielkości firm
- Mega cap 48%
- Large cap 47%
- Mid cap 4,3%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (70%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (48%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $59,00
- Przez 20 lat
- $2828
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $59,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2828.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -19%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $265,9K
- Jednostki dziennie
- 13K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $265,9K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,5
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 17%
- Uczciwie wycenione 26%
- Przewartościowane 57%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 57% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (24), które stanowią 96% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $36,6M | - | Wypłaca | 47% |
GP GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | Stany Zjednoczone | 1,06% | $93,5M | -25% | Wypłaca | 38% |
AN ANTW Anthropic AI Lab Ecosystem ETF | Stany Zjednoczone | 0,59% | $7,20M | - | - | 37% |
FA FAI First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $163,3M | +18% | - | 34% |
AI AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF | Stany Zjednoczone | 1,05% | $21,9M | -7,7% | Wypłaca | 34% |
NY NYSX Global X - NYSE 100 ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $1,20M | - | Wypłaca | 33% |