Podsumowanie
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Direxion. Pozycje w środku: 38. Dziesięć największych stanowi 168% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,05%
- Wielkość funduszu
- $23,1M
- Pozycje
- 38
- Stopa dywidendy
- 1,82%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 168% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 81% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 83% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 1,05% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 51% od szczytu.
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały fundusz o aktywach $23,1M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $365,8K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -19%
- 3 miesiące
- +1,7%
- Ten rok
- +18%
- 1 rok
- -7,7%
- Śr. market cap
- $1,84T
- P/E
- 30,5x
- Forward P/E
- 25,1x
- P/S
- 7,1x
- P/B
- 7,4x
- P/FCF
- 41,3x
- EV/EBITDA
- 22,7x
- Dividend yield
- 0,56%
- ROIC
- 16,9%
- ROE
- 33,6%
- Marża brutto
- 61,9%
- Marża operacyjna
- 26,4%
- Marża netto
- 24,3%
- Payout ratio
- 17,0%
- Dług netto/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 4,22
Średnia ważona 30 największych spółek, które stanowią 78% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 SOLUSAIP SWAP ASSET LEG (SOLUSAMLL) 44%
- 2 SOLUSAIP SWAP ASSET LEG (SOLUSAGSL) 32%
- 3 SOLUSAIP SWAP ASSET LEG (SOLUSACTL) 23%
- 4 SOLUSAIP SWAP ASSET LEG (SOLUSABCL) 23%
- 5 DREYFUS GOVT CASH MAN INS 16%
- 6 MSMicrosoft MSFT 7,2%
- 7 TSTSMC TSM 5,8%
- 8 NVNvidia NVDA 5,6%
- 9 AAApple AAPL 5,6%
- 10 AMAmazon AMZN 5,3%
Pozycje w funduszu: 38. Dziesięć największych stanowi 168% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 81%
- Usługi komunikacyjne 11%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 6,7%
- Ochrona zdrowia 1,2%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 83%
- Tajwan 6,7%
- Chiny 0,1%
- Wielka Brytania 0,05%
- Pozostałe kraje 9,9%
Według wielkości firm
- Mega cap 76%
- Large cap 23%
- Mid cap 0,9%
- Small cap 0,8%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 78% funduszu.
Największy sektor: Technologie (81%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (83%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (76%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $105
- Przez 20 lat
- $4831
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $105 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4831.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- W ostatnim roku
- -7,7%
- Największy spadek
- -51%
- Zmienność roczna
- 56%
Spadek w ostatnim roku: 7,7%. Największy spadek w tych latach: 51% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,82%
- Wypłaty w roku
- 2
- Ostatnia wypłata
- $1,06
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,06 na jednostkę, czyli 1,82% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (10 gru 2025) wyniosła $1,06.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $365,8K
- Jednostki dziennie
- 6,3K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $365,8K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 30,5
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 10%
- Uczciwie wycenione 19%
- Przewartościowane 71%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 30,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 71% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (30), które stanowią 78% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IV IVES Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $854,0M | +7,3% | Wypłaca | 50% |
GP GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | Stany Zjednoczone | 1,06% | $93,5M | -25% | Wypłaca | 50% |
FE FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $680,3M | -20% | Wypłaca | 49% |
AI AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $455,6M | -23% | Wypłaca | 46% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $36,6M | - | Wypłaca | 46% |
NY NYSX Global X - NYSE 100 ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $1,20M | - | Wypłaca | 46% |