Novartis AG NVSEF OTC · Ochrona zdrowia · Szwajcaria
$162.12 +0.00% +$0.00
Podsumowanie
69 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ze 100 USD przychodów zostaje 18 USD zysku netto.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 14 USD rocznie.
- Podnosi dywidendę 6 lat z rzędu.
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $9,65B, czyli 3,2% swojej wartości rynkowej.
Na co uważać
- Nie spełniła prognoz zysku 5 razy w ostatnich 8 kwartałach.
- Za 1 USD rocznego zysku płacisz 31,0 USD, dużo jak na ten sektor.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Po uczciwej cenieWedług naszych założeń cena odpowiada wartości firmy: różnią się o mniej niż 10 %.
Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 31,0 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 16,8 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
PowoliPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 2,7% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 3,3% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 0,1%.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 26 USD
- Badania i rozwój 21 USD
- Sprzedaż i administracja 23 USD
- Podatki i pozostałe 13 USD
- Zysk netto 18 USD
Zysk netto, mediana branży (Drug Manufacturers - General) 14 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 18 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Raczej takSpłata całego długu zajęłaby 3,2 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Przeciętną, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 2,92%
- Część zysku
- 91%
- Rośnie z rzędu
- 6 lat
Rocznie dostajesz $4,74 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Neutralnie- Kupuj 5
- Trzymaj 14
- Sprzedaj 1
Żaden analityk nie opublikował ceny docelowej.
Kupno zaleca 25% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
Firma nie podaje przychodów według produktów.
Według regionów
- CHINA 52%
- GERMANY 48%
CHINA odpowiada za 52% przychodów.
Segmenty szczegółowo