NRG Energy, Inc. NRG · NYSE
$99.80 +2.00% (+$1.96)
Podsumowanie
35 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $1,40B, czyli 6,7% swojej wartości rynkowej.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 5,4 USD rocznie.
- Podnosi dywidendę 6 lat z rzędu i przeznacza na nią tylko 46% zysku.
Na co uważać
- Przychody spadały w ostatnich 3 latach o 0,9% rocznie.
- Ze 100 USD przychodów zostaje tylko 2,3 USD zysku netto.
- Spłata długu netto zajęłaby 5,5 roku zysku operacyjnego.
- Nie spełniła prognoz zysku 4 razy w ostatnich 8 kwartałach.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 24,6 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 16,2 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 28% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 0,9% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 14%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 8,1% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
SłaboNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 84 USD
- Sprzedaż i administracja 11 USD
- Podatki i pozostałe 3,1 USD
- Zysk netto 2,3 USD
Zysk netto, mediana branży (Independent Power Producers) 7,4 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 2,3 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemSpłata całego długu zajęłaby 67,4 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 1,88%
- Część zysku
- 46%
- Rośnie z rzędu
- 6 lat
Rocznie dostajesz $1,86 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 19
- Trzymaj 7
- Sprzedaj 1
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $188 jest o 88% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 70% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- East Segment 46%
- Texas Segment 36%
- West, Services and Other Segment 10%
- Vivint Smart Home Segment 7,0%
Według regionów
- East Segment 50%
- Texas Segment 39%
- West 11%
East Segment odpowiada za 46% przychodów. Najszybciej rósł segment Vivint Smart Home Segment, o 18% rocznie.
Segmenty szczegółowo