Podsumowanie
Northern Trust US Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza FlexShares. Pozycje w środku: 413. Dziesięć największych stanowi 60% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,12%
- Wielkość funduszu
- $933,6M
- Pozycje
- 413
- Stopa dywidendy
- 0,41%
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
- Koszty 0,12% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 60% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały obrót: dziennie tylko około $2,86K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,5%
- 3 miesiące
- +3,7%
- Śr. market cap
- $1,80T
- P/E
- 27,2x
- Forward P/E
- 22,7x
- P/S
- 4,5x
- P/B
- 6,4x
- P/FCF
- 32,5x
- EV/EBITDA
- 17,9x
- Dividend yield
- 0,88%
- ROIC
- 17,9%
- ROE
- 48,3%
- Marża brutto
- 52,2%
- Marża operacyjna
- 26,7%
- Marża netto
- 25,3%
- Payout ratio
- 24,0%
- Dług netto/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,82
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 60% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 SPSPDR S&P 500 ETF Trust SPY 14%
- 2 VGVanguard Information Technology Index Fund VGT 14%
- 3 GOAlphabet GOOG 6,0%
- 4 AMAmazon AMZN 4,5%
- 5 XLState Street Communication Services Select Sector SPDR ETF XLC 3,9%
- 6 JNJohnson & Johnson JNJ 3,9%
- 7 AAApple AAPL 3,6%
- 8 LLEli Lilly LLY 3,5%
- 9 NVNvidia NVDA 3,4%
- 10 XOExxon Mobil XOM 3,1%
Pozycje w funduszu: 413. Dziesięć największych stanowi 60% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Irlandia 0,3%
- Wielka Brytania 0,2%
- Singapur 0,03%
- Pozostałe kraje 0,6%
Według wielkości firm
- Mega cap 82%
- Large cap 17%
- Mid cap 0,6%
- Small cap 0,06%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 65% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (82%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $12,00
- Przez 20 lat
- $600
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $12,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $600.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -3,7%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,41%
- Ostatnia wypłata
- $0,07
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,12 na jednostkę, czyli 0,41% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,07.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $2,86K
- Jednostki dziennie
- 96
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $2,86K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 27,2
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 4,6%
- Uczciwie wycenione 13%
- Przewartościowane 83%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 27,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 83% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 60% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
OE OEI Optimized Equity Income ETF | Stany Zjednoczone | 1,02% | $39,4M | +5,9% | Wypłaca | 42% |
GP GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $1,16B | +7,8% | Wypłaca | 41% |
EE EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | Stany Zjednoczone | 0,85% | $567,7K | - | Wypłaca | 40% |
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $20,4B | +15% | Wypłaca | 40% |
MA MASPTOP50.NS Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indie | 0,65% | $2,13M | +53% | Reinwestuje | 40% |
MA MASPTOP50.BO Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indie | 0,65% | $2,13M | +53% | Reinwestuje | 40% |