Akcje Ingevity (NGVT) | Cena i analiza akcji NGVT

Kanał

NGVT

Ingevity NGVT · NYSE

$60.03 -5.78% (-$3.69)

Podsumowanie

49 / 100 · Bulios Score

Wycena 26Wzrost 35Rentowność 90Jakość 73Zadłużenie 7Stabilność 57

Co przemawia za

Ze 100 USD przychodów zostaje 11 USD wolnej gotówki.
W teście kondycji finansowej (Piotroski) spełnia 9 z 9 punktów.

Na co uważać

Zysk operacyjny nie wystarcza nawet na odsetki od długu.
Przychody spadały w ostatnich 3 latach o 11% rocznie.
Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Raczej droga

Bulios Fair Price

Aktualna cena $60,03

P/E dziś 36,7

Mediana branży Chemicals - Specialty

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 36,7 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Powoli

Przychody (USD)

1,4B

1,7B

1,4B

1,2B

1,1B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

$2,95

$5,50

-$0,15

-$11,85

-$4,61

$5,35

$6,04

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody spadały w ciągu 5 lat o 0,8% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 11% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Bardzo dobrze

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 58 USD
Badania i rozwój 1,8 USD
Sprzedaż i administracja 17 USD
Podatki i pozostałe 14 USD
Zysk netto 5,3 USD

Zysk netto, mediana branży (Chemicals - Specialty) 6,0 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 5,3 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Dług jest obciążeniem

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $85,4M

Dług $1,15B

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $122,6M

Spłata całego długu zajęłaby 9,3 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Nie

Nie wypłaca dywidendy.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Umiarkowanie pozytywnie

Kupuj 10
Trzymaj 3
Sprzedaj 0

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $60,03 Średnia cena docelowa $71,5

$56 $83

Średnia cena docelowa $71,5 jest o 19% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 77% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2025

Według produktów

Performance Materials 60%
Performance Chemicals 40%

Według regionów

North America 35%
UNITED STATES 31%
Asia Pacific 16%
EMEA 8,3%
CHINA 8,0%
Pozostałe 2,4%

Performance Materials odpowiada za 60% przychodów.

Segmenty szczegółowo