Matador Resources Company MTDR · NYSE
$57.36 -0.28% (-$0.16)
Podsumowanie
76 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ze 100 USD przychodów zostaje 19 USD zysku netto.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 10 USD rocznie.
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 16%.
Na co uważać
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 16% rocznie.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 9,8 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 7,2 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 34% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 6,1% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 16%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 16% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży -2,6 USD
- Sprzedaż i administracja 66 USD
- Podatki i pozostałe 18 USD
- Zysk netto 19 USD
Zysk netto, mediana branży (Oil & Gas Exploration & Production) 13 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 19 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Raczej takSpłata całego długu zajęłaby 5,3 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Przeciętną, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 2,62%
- Część zysku
- 26%
- Rośnie z rzędu
- 4 lata
Rocznie dostajesz $1,50 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 32
- Trzymaj 10
- Sprzedaj 0
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $71,83 jest o 25% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 76% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Oil and Gas 89%
- Natural Gas, Sales 6,9%
- Natural Gas, Midstream 4,5%
Według regionów
- Midstream Segment 100%
Oil and Gas odpowiada za 89% przychodów. Najszybciej rósł segment Natural Gas, Sales, o 31% rocznie.
Segmenty szczegółowo