Podsumowanie
50 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
- Ze 100 JPY przychodów zostaje 10 JPY zysku netto.
- Przychody rosły w ostatnich 3 latach o 12% rocznie.
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za ¥70,1B, czyli 3,1% swojej wartości rynkowej.
Na co uważać
- Spłata długu netto zajęłaby 5,2 roku zysku operacyjnego.
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 15% rocznie.
- Na każdych 100 JPY zainwestowanego kapitału zarabia tylko 2,0 JPY rocznie.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 JPY rocznego zysku płacisz dziś 10,0 JPY.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
PowoliPrzychody (JPY)
Zysk na akcję (JPY)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 9,0% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 12% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 0,8%.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
SłaboNa co idzie 100 JPY przychodów
- Koszt sprzedaży 83 JPY
- Sprzedaż i administracja 11 JPY
- Podatki i pozostałe -4,4 JPY
- Zysk netto 10 JPY
Zysk netto, mediana branży (Marine Shipping) 20 JPY
Ze 100 JPY przychodów zostaje 10 JPY zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemMa więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Wysoką, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 4,98%
- Część zysku
- 50%
Rocznie dostajesz $1,04 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Brak pokryciaŻaden analityk nie śledzi tej akcji.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Według produktów
Firma nie podaje przychodów według produktów.
Według regionów
Firma nie podaje przychodów według regionów.