Akcje Global X - MLP ETF (MLPA) | Cena i analiza akcji MLPA

MLPA

Global X - MLP ETF MLPA · AMEX

$55.32 -0.15% (-$0.09)

Podsumowanie

Global X - MLP ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Global X. Pozycje w środku: 22. Dziesięć największych stanowi 99% funduszu.

Koszty roczne: 0,77%
Wielkość funduszu: $2,39B
Pozycje: 22
Stopa dywidendy: 7,25%
Działa od: 2012

Co przemawia za

Duży fundusz o aktywach $2,39B.
Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $11,7M.
Działa od 2012 roku.

Na co uważać

Dziesięć największych pozycji stanowi 99% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
97% funduszu przypada na jeden sektor (Energia).
100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Koszty 0,77% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +4,1%
3 miesiące: -1,5%
Ten rok: +14%
1 rok: +15%
3 lata: +26%
5 lat: +49%
10 lat: -18%

Śr. market cap: $32,5B
P/E: 11,7x
Forward P/E: 13,3x
P/S: 0,7x
P/B: 3,2x
P/FCF: 10,3x
EV/EBITDA: 10,1x
Dividend yield: 6,68%
ROIC: 12,8%
ROE: 40,4%
Marża brutto: 35,7%
Marża operacyjna: 26,5%
Marża netto: 18,5%
Payout ratio: 78,0%
Dług netto/EBITDA: 3,5x
Beta: 0,23

Średnia ważona 10 największych spółek, które stanowią 78% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Skoncentrowany

1 ENERGY TRANSFER LP 16%
2
EP
Enterprise Products Partners L.P. EPD 13%
3
MP
MPLX LP MPLX 13%
4
PA
Plains All American Pipeline, L.P. PAA 12%
5
WE
Western Midstream Partners, LP WES 10%
6 SUNOCO LP 9,7%
7
HE
Hess Midstream LP HESM 7,7%
8
CQ
Cheniere Energy Partners, L.P. CQP 7,4%
9 USA COMPRESSION PARTNERS LP 5,9%
10
GE
Genesis Energy GEL 4,5%

Pozycje w funduszu: 22. Dziesięć największych stanowi 99% całości.

Skład na dzień 13 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Dominuje jeden sektor

Według sektorów

Energia 97%
Użyteczność publiczna 2,9%

Według krajów

Stany Zjednoczone 100%
Pozostałe kraje 0,06%

Według wielkości firm

Large cap 71%
Mid cap 14%
Small cap 15%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 78% funduszu.

Największy sektor: Energia (97%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (71%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,77%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,43%

Rocznie z $10 000: $77,00
Przez 20 lat: $3632

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $77,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3632.

Jak sobie radził?

Traci na wartości

+28%

+18%

+7,3%

+12%

-2,0%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: -2,0%
Największy spadek: -21%
Zmienność roczna: 13%

Średni roczny spadek w ostatnich dziesięciu latach: 2,0%. Największy spadek w tych latach: 21% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

3,05

3,01

3,32

3,58

3,79

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 7,25%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $1,02

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $4,02 na jednostkę, czyli 7,25% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (10 sie 2026) wyniosła $1,02.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Bardzo łatwo

Dzienny obrót: $11,7M
Jednostki dziennie: 211K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $11,7M.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 11,7
Średni Bulios Score: 64 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 94%
Uczciwie wycenione 0,0%
Przewartościowane 5,8%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 11,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 94% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.

Liczone z największych firm (10), które stanowią 78% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
AM AMLP Alerian MLP ETF	Stany Zjednoczone	1,01%	$12,8B	+15%	Wypłaca	92%
AM AMZA InfraCap MLP ETF	Stany Zjednoczone	1,72%	$476,9M	+27%	Wypłaca	88%
SM SMLP.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Irlandia	0,50%	$421,8M	+28%	Reinwestuje	81%
SM SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Irlandia	0,50%	$365,8M	+18%	Wypłaca	81%
ML MLPAX Invesco SteelPath MLP Alpha A· fundusz inwestycyjny	-	-	$1,17B	+24%	Wypłaca	66%
UM UMI USCF Midstream Energy Income Fund	Stany Zjednoczone	0,85%	$539,6M	+28%	Wypłaca	26%