Akcje Alerian MLP ETF (AMLP) | Cena i analiza akcji AMLP

AMLP

Alerian MLP ETF AMLP · AMEX

$50.68 +0.87% (+$0.44)

Podsumowanie

Alerian MLP ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza ALPS Funds. Pozycje w środku: 21. Dziesięć największych stanowi 91% funduszu.

Koszty roczne: 1,01%
Wielkość funduszu: $12,1B
Pozycje: 21
Stopa dywidendy: 8,03%
Działa od: 2010

Co przemawia za

Duży fundusz o aktywach $12,1B.
Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $60,4M.
Działa od 2010 roku.

Na co uważać

Dziesięć największych pozycji stanowi 91% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
98% funduszu przypada na jeden sektor (Energia).
100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Koszty 1,01% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,45%).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -3,6%
3 miesiące: -8,0%
Ten rok: +7,8%
1 rok: +7,0%
3 lata: +22%
5 lat: +46%
10 lat: -17%

Śr. market cap: $32,4B
P/E: 10,9x
Forward P/E: 12,8x
P/S: 0,7x
P/B: 3,0x
P/FCF: 11,7x
EV/EBITDA: 9,0x
Dividend yield: 7,30%
ROIC: 12,0%
ROE: 35,3%
Marża brutto: 35,4%
Marża operacyjna: 25,9%
Marża netto: 17,8%
Payout ratio: 79,5%
Dług netto/EBITDA: 3,4x
Beta: 0,26

Średnia ważona 11 największych spółek, które stanowią 73% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Skoncentrowany

1
EP
Enterprise Products Partners L.P. EPD 13%
2
MP
MPLX LP MPLX 13%
3
PA
Plains All American Pipeline, L.P. PAA 13%
4 Energy Transfer LP 12%
5
WE
Western Midstream Partners, LP WES 11%
6 Sunoco LP 11%
7
HE
Hess Midstream LP HESM 7,0%
8
CQ
Cheniere Energy Partners, L.P. CQP 4,2%
9 USA Compression Partners LP 4,1%
10
GE
Genesis Energy GEL 2,5%

Pozycje w funduszu: 21. Dziesięć największych stanowi 91% całości.

Skład na dzień 7 lis 2026.

Jak jest rozłożony?

Dominuje jeden sektor

Według sektorów

Energia 98%
Użyteczność publiczna 2,0%

Według krajów

Stany Zjednoczone 100%

Według wielkości firm

Large cap 75%
Mid cap 13%
Small cap 12%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 73% funduszu.

Największy sektor: Energia (98%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (75%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 1,01%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,45%

Rocznie z $10 000: $101
Przez 20 lat: $4664

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $101 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4664.

Jak sobie radził?

Traci na wartości

+28%

+16%

+12%

+13%

-2,4%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: -1,8%
Największy spadek: -21%
Zmienność roczna: 14%

Średni roczny spadek w ostatnich dziesięciu latach: 1,8%. Największy spadek w tych latach: 21% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

2,80

2,93

3,34

3,71

3,93

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 8,03%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $1,03

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $4,07 na jednostkę, czyli 8,03% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (12 sie 2026) wyniosła $1,03.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Bardzo łatwo

Dzienny obrót: $60,4M
Jednostki dziennie: 1,2M

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $60,4M.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 10,9
Średni Bulios Score: 63 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 96%
Uczciwie wycenione 0,0%
Przewartościowane 3,6%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 10,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 96% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.

Liczone z największych firm (11), które stanowią 73% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
ML MLPA Global X - MLP ETF	Stany Zjednoczone	0,77%	$2,28B	+7,3%	Wypłaca	92%
AM AMZA InfraCap MLP ETF	Stany Zjednoczone	1,72%	$441,7M	+17%	Wypłaca	87%
SM SMLP.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Irlandia	0,50%	$391,0M	+18%	Reinwestuje	76%
SM SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Irlandia	0,50%	$390,7M	+8,3%	Wypłaca	76%
ML MLPAX Invesco SteelPath MLP Alpha A· fundusz inwestycyjny	-	-	$1,21B	+14%	Wypłaca	65%
MD MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF	Stany Zjednoczone	0,80%	$278,9M	+5,6%	Wypłaca	27%