Mitek Systems, Inc. MITK · NASDAQ
$18.64 +4.37% (+$0.78)
Podsumowanie
73 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 33% rocznie.
- Ma więcej gotówki niż długu: $90,0M wobec $51,7M.
- Ze 100 USD przychodów zostaje 25 USD wolnej gotówki.
Na co uważać
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Zysk na akcję mocno waha się z roku na rok.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 35,8 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 91,6 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Tak, szybkoPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 12% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 7,5% rocznie. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 33% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 12 USD
- Badania i rozwój 16 USD
- Sprzedaż i administracja 54 USD
- Podatki i pozostałe 6,4 USD
- Zysk netto 11 USD
Zysk netto, mediana branży (Software - Application) 7,6 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 11 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
TakSpłata całego długu zajęłaby 1,1 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej gotówki niż długu.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
NieNie wypłaca dywidendy.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 11
- Trzymaj 3
- Sprzedaj 0
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $21,5 jest o 15% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 79% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Deposits Revenue 40%
- SaaS 30%
- Identity Verification Revenue 30%
- Professional Services And Other 1,2%
Według regionów
- UNITED STATES 100%
Deposits Revenue odpowiada za 40% przychodów. Najszybciej rósł segment Identity Verification Revenue, o 15% rocznie.
Segmenty szczegółowo