Southwest Airlines LUV · NYSE
$42.43 -2.86% (-$1.25)
Podsumowanie
59 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ma więcej gotówki niż długu: $3,62B wobec $3,14B.
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $2,55B, czyli 12% swojej wartości rynkowej.
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 19%.
Na co uważać
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Wzrost przychodów zwalnia: 5,6% rocznie w ostatnich 3 latach wobec 25% w ciągu 5 lat.
- Wykazuje zysk, ale wydaje więcej gotówki, niż jej zarabia.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 20,3 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 41,1 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 25% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 5,6% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 19%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 3,2% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
SłaboNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 38 USD
- Sprzedaż i administracja 77 USD
- Podatki i pozostałe 1,1 USD
- Zysk netto 3,3 USD
Zysk netto, mediana branży (Airlines, Airports & Air Services) 5,8 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 3,3 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
TakW ciągu ostatnich 12 miesięcy wydała więcej gotówki, niż zarobiła. Ma więcej gotówki niż długu.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 1,65%
- Część zysku
- 33%
Rocznie dostajesz $0,72 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Neutralnie- Kupuj 19
- Trzymaj 22
- Sprzedaj 4
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $50,11 jest o 18% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 42% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Passenger 91%
- Product and Service, Other 8,4%
- Cargo and Freight 0,6%
Według regionów
- North America 97%
- Latin America 2,7%
Passenger odpowiada za 91% przychodów.
Segmenty szczegółowo